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Core Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
10.89%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.07%
Posición
202
Nuevas
11
Aumentadas
84
Reducidas
51
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 854 k |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 778 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 859 k |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 637 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 527 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 481 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 452 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.38% |
| 2 | Tecnología | 22.82% |
| 3 | Industriales | 14.34% |
| 4 | Finanzas | 6.24% |
| 5 | Salud | 4.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 1.17 M | 0.48% |
4,309
+20
| +0.5% | +USD 5.82 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.13 M | 0.46% |
7,756
-62
| -0.8% | -USD 9.08 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.46% |
7,308
+5
| +0.1% | +USD 795 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.46% |
13,075
+2,938
| +29% | +USD 245 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.11 M | 0.45% |
960
-172
| -15% | -USD 203 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.11 M | 0.45% |
5,049
-25
| -0.5% | -USD 5.94 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 1.09 M | 0.45% |
5,833
-2,634
| -31% | -USD 420 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.44% |
7,178
+1,583
| +28% | +USD 236 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 1.07 M | 0.44% |
2,350
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 1.04 M | 0.43% |
4,031
+12
| +0.3% | +USD 3.18 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.42% |
9,118
-284
| -3% | -USD 32.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.41% |
28,114
+518
| +2% | +USD 18.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
USD 753 M
| USD 1 M | 0.41% |
28,759
+108
| +0.4% | +USD 3.63 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 997 k | 0.41% |
7,264
-1,917
| -21% | -USD 270 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
65
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 995 k | 0.41% |
10,527
-5,421
| -34% | -USD 527 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 962 k | 0.39% |
6,620
+173
| +3% | +USD 23.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2114 M
| USD 884 k | 0.36% |
11,274
-390
| -3% | -USD 30.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 877 k | 0.36% |
17,961
+16
| +0.1% | +USD 795 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 860 k | 0.35% |
9,049
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 840 k | 0.34% |
2,691
+513
| +24% | +USD 178 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 840 k | 0.34% |
3,989
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 832 k | 0.34% |
1,508
-403
| -21% | -USD 227 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 831 k | 0.34% |
4,932
+235
| +5% | +USD 39.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
74
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 814 k | 0.33% |
764
+158
| +26% | +USD 150 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 804 k | 0.33% |
10,309
+30
| +0.3% | +USD 2.46 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFP
Revisión del portafolio de Core Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Core Wealth Partners mantenía 202 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Core Wealth Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 84, 51 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7,455 acciones con un valor de USD 741 k. La mayor venta fue Capital Group Core Plus Income ETF, por un valor estimado de USD 859 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Core Wealth Partners en T3 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7,455 acciones por un valor de USD 741 k.
- Core Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de Core Wealth Partners durante T3 2026 fue en Capital Group Core Plus Income ETF, con un recorte estimado de USD 859 k.
- Core Wealth Partners cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Core Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Core Wealth Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Core Wealth Partners aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Core Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.