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SHFP

Second Half Financial Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 244 M Rotación 31.97%
Rendimiento estimado a 1 año 13.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
Flujo de capital
+USD 3.53 M
Flujo de capital %
1.45%
10 principales posiciones (%)
70.26%
Posición
122
Nuevas
26
Aumentadas
32
Reducidas
31
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+USD 1.17 M
2
icono de LAMR
Lamar Advertising Co
LAMR
+USD 738 k
3
icono de FTI
TechnipFMC
FTI
+USD 681 k
4
icono de VOD
Vodafone
VOD
+USD 680 k
5
icono de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+USD 675 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.17 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.07 M
3
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 620 k
4
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 619 k
5
icono de EXEL
Exelixis
EXEL
+USD 545 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.35%
2 Tecnología 4.6%
3 Industriales 2.43%
4 Consumo discrecional 1.76%
5 Finanzas 1.37%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BIL
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 43 M 17.63%
469,315
– –
2023 Q1
13 trimestres
icono de QQQI
2
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
USD 28.4 M 11.63%
499,503
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYI
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
USD 21.5 M 8.81%
404,802
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de DIVO
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 18.9 M 7.73%
412,651
+1
+0% +USD 46
2024 Q4
6 trimestres
icono de RDVI
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
USD 18.5 M 7.57%
628,118
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de OMAH
6
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
USD 1138 M
USD 16 M 6.54%
865,716
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 12.3 M 5.05%
16,496
-1,470
-8% -USD 1.07 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de QQQ
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.44 M 2.23%
7,386
+485
+7% +USD 334 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IYW
9
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 3.77 M 1.55%
14,955
+100
+0.7% +USD 23 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.7 M 1.52%
12,789
+18
+0.1% +USD 5.15 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ACIO
11
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
USD 3.66 M 1.5%
79,291
-3,066
-4% -USD 139 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de DRSK
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
USD 3.36 M 1.38%
116,967
-1,380
-1% -USD 39.8 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IWM
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 2.72 M 1.12%
9,062
-586
-6% -USD 165 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SCHD
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.61 M 1.07%
82,292
+1,623
+2% +USD 51.5 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de XLU
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 2.53 M 1.04%
55,864
+10,419
+23% +USD 472 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de DIA
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 2.38 M 0.98%
4,557
-32
-0.7% -USD 16 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de RSP
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 2.11 M 0.87%
9,922
+479
+5% +USD 98 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.05 M 0.84%
10,257
-143
-1% -USD 29.4 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de DUBS
19
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
USD 421 M
USD 2.05 M 0.84%
49,195
-2,889
-6% -USD 117 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IDUB
20
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
USD 500 M
USD 1.91 M 0.78%
69,594
-2,801
-4% -USD 75.8 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de JUCY
21
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 371 M
USD 1.59 M 0.65%
72,168
-2,725
-4% -USD 60.4 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de STXF
22
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
USD 1.43 M 0.59%
29,659
-201
-0.7% -USD 9.4 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de DFAI
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 1.34 M 0.55%
32,518
-655
-2% -USD 27 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ADME
24
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 308 M
USD 1.32 M 0.54%
23,773
-975
-4% -USD 52.9 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de DEFR
25
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
USD 148 M
USD 1.27 M 0.52%
47,497
-813
-2% -USD 21.6 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GU
Georgetown University Washington, District of Columbia AUM de USD 244 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año
LFPWM
Leicht Financial Planning & Wealth Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 244 M 17.11% Rendimiento estimado a 1 año
SGWM
Sterling Group Wealth Management Pasadena, California AUM de USD 244 M 21.97% Rendimiento estimado a 1 año
GREM
Grey Rock Energy Management Dallas, Texas AUM de USD 244 M 30.77% Rendimiento estimado a 1 año
SNBOSCI
Security National Bank of Sioux City Iowa Sioux City, Iowa AUM de USD 244 M 23.62% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Powers Capital San Francisco, California AUM de USD 244 M 21.25% Rendimiento estimado a 1 año
TFM
Trademark Financial Management Bloomington, Minnesota AUM de USD 244 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año
8AFIM
8VC AI Fund I MM Austin, Texas AUM de USD 244 M

Revisión del portafolio de Second Half Financial Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Second Half Financial Partners mantenía 122 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Second Half Financial Partners muestra 26 nuevos, Aumentaron 32, 31 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26,286 acciones con un valor de USD 1.18 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.17 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Second Half Financial Partners en T2 2026 fue Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26,286 acciones por un valor de USD 1.18 M.
  • Second Half Financial Partners fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 541 k.
  • La mayor reducción de Second Half Financial Partners durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
  • Second Half Financial Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
  • Las diez principales posiciones de Second Half Financial Partners representan 70% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
  • Second Half Financial Partners abrió 26 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Second Half Financial Partners aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.

Según el Informe 13F de Second Half Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.