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SHFP
Second Half Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 244 mi
Giro
31,97%
Retorno est. (1 ano)
13,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,37%
Retorno est. (3 anos)
+36,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 3,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,26%
Posição
122
Nova
26
Aumentada
32
Reduzida
31
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$ 738 mil |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$ 681 mil |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 680 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 675 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 619 mil |
| 5 |
Exelixis
EXEL
|
+US$ 545 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,35% |
| 2 | Tecnologia | 4,6% |
| 3 | Industriais | 2,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,76% |
| 5 | Financeiro | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 43 mi | 17,63% |
469.315
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 28,4 mi | 11,63% |
499.503
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 21,5 mi | 8,81% |
404.802
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 18,9 mi | 7,73% |
412.651
+1
| +0% | +US$ 46 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 18,5 mi | 7,57% |
628.118
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$ 1,14 bi
| US$ 16 mi | 6,54% |
865.716
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,3 mi | 5,05% |
16.496
-1.470
| -8% | -US$ 1,07 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,44 mi | 2,23% |
7.386
+485
| +7% | +US$ 334 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 3,77 mi | 1,55% |
14.955
+100
| +0,7% | +US$ 23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,7 mi | 1,52% |
12.789
+18
| +0,1% | +US$ 5,15 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 3,66 mi | 1,5% |
79.291
-3.066
| -4% | -US$ 139 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 3,36 mi | 1,38% |
116.967
-1.380
| -1% | -US$ 39,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,72 mi | 1,12% |
9.062
-586
| -6% | -US$ 165 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,61 mi | 1,07% |
82.292
+1.623
| +2% | +US$ 51,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 2,53 mi | 1,04% |
55.864
+10.419
| +23% | +US$ 472 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,38 mi | 0,98% |
4.557
-32
| -0,7% | -US$ 16 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,11 mi | 0,87% |
9.922
+479
| +5% | +US$ 98 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,05 mi | 0,84% |
10.257
-143
| -1% | -US$ 29,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$ 421 mi
| US$ 2,05 mi | 0,84% |
49.195
-2.889
| -6% | -US$ 117 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$ 500 mi
| US$ 1,91 mi | 0,78% |
69.594
-2.801
| -4% | -US$ 75,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 371 mi
| US$ 1,59 mi | 0,65% |
72.168
-2.725
| -4% | -US$ 60,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 1,43 mi | 0,59% |
29.659
-201
| -0,7% | -US$ 9,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,34 mi | 0,55% |
32.518
-655
| -2% | -US$ 27 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$ 308 mi
| US$ 1,32 mi | 0,54% |
23.773
-975
| -4% | -US$ 52,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$ 148 mi
| US$ 1,27 mi | 0,52% |
47.497
-813
| -2% | -US$ 21,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Second Half Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Second Half Financial Partners detinha 122 posições avaliadas em US$ 244 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Second Half Financial Partners mostra 26 novas, 32 aumentaram, 31 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26.286 ações no valor de US$ 1,18 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Second Half Financial Partners no T2 2026 foi Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26.286 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Second Half Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 541 mil.
- A maior redução de Second Half Financial Partners em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Second Half Financial Partners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Second Half Financial Partners representam 70% de sua carteira de US$ 244 mi no T2 2026.
- Second Half Financial Partners abriu 26 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Second Half Financial Partners subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Second Half Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.