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CWA
Cura Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 234 mi
Giro
17,81%
Retorno est. (1 ano)
5,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+5,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 234 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,81%
Posição
146
Nova
20
Aumentada
53
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 376 mil |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 290 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 257 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 669 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 259 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 41,96% |
| 2 | Diversos | 24,14% |
| 3 | Financeiro | 14,47% |
| 4 | Tecnologia | 7,61% |
| 5 | Imóveis | 4,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 72,9 mi | 31,14% |
289.872
-3.111
| -1% | -US$ 669 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 22,4 mi | 9,56% |
2.132.461
-132.473
| -6% | -US$ 1,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 20,7 mi | 8,83% |
227.985
-1.642
| -0,7% | -US$ 150 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 6,38 mi | 2,72% |
40.637
+377
| +0,9% | +US$ 57,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 687 mi
| US$ 5,17 mi | 2,21% |
512.823
-101.095
| -16% | -US$ 1,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,32 mi | 1,84% |
14.936
+342
| +2% | +US$ 97,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 191 mi
| US$ 4,06 mi | 1,73% |
902.153
-3.448
| -0,4% | -US$ 17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 3,84 mi | 1,64% |
39.096
+1.300
| +3% | +US$ 151 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,82 mi | 1,63% |
10.315
+537
| +5% | +US$ 192 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 3,55 mi | 1,51% |
302.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,12 mi | 1,33% |
31.041
+1.532
| +5% | +US$ 154 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,55 bi
| US$ 3,12 mi | 1,33% |
269.000
-1.000
| -0,4% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 820 mi
| US$ 2,95 mi | 1,26% |
275.833
-161.400
| -37% | -US$ 1,76 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
GPMT
14
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 24,5 mi
| US$ 2,7 mi | 1,15% |
180.123
-10.385
| -5% | -US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$ 455 mi
| US$ 2,53 mi | 1,08% |
254.149
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,47 mi | 1,06% |
6.626
+580
| +10% | +US$ 235 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 2,28 mi | 0,97% |
44.035
+1.185
| +3% | +US$ 62,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,96 mi | 0,84% |
9.816
+1.101
| +13% | +US$ 226 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,93 mi | 0,82% |
2.577
-2
| -0,1% | -US$ 1,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,72 mi | 0,74% |
20.155
+4.496
| +29% | +US$ 376 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,72 mi | 0,74% |
13.840
-330
| -2% | -US$ 57,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,71 mi | 0,73% |
2.486
+212
| +9% | +US$ 141 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,7 mi | 0,73% |
7.143
+473
| +7% | +US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,61 mi | 0,69% |
4.499
+52
| +1% | +US$ 18,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 1,55 mi | 0,66% |
120.200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NAC
ACM
RCAP
ONSWM
NCMW
RCM
CI
PPA
Revisão da carteira de Cura Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cura Wealth Advisors detinha 146 posições avaliadas em US$ 234 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cura Wealth Advisors mostra 20 novas, 53 aumentaram, 34 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 460 ações no valor de US$ 531 mil. A maior venda foi de Apollo Commercial Real Estate, estimada em US$ 1,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 42% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Cura Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 460 ações no valor de US$ 531 mil.
- Cura Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 376 mil.
- A maior redução de Cura Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apollo Commercial Real Estate, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Cura Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
- As dez maiores posições de Cura Wealth Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 234 mi no T2 2026.
- Cura Wealth Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cura Wealth Advisors subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 234 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cura Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.