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SCM
Sterneck Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 233 mi
Giro
19,01%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+61,47%
Retorno est. (5 anos)
+58,22%
Retorno est. (10 anos)
+171,66%
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,9%
Posição
121
Nova
5
Aumentada
22
Reduzida
43
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 427 mil |
| 2 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 342 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 300 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 219 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 765 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 688 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 568 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,4% |
| 2 | Tecnologia | 14,32% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,31% |
| 4 | Financeiro | 5,01% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 23,9 mi | 10,24% |
82.573
-2.675
| -3% | -US$ 765 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,9 bi
| US$ 22,1 mi | 9,46% |
103.752
-124
| -0,1% | -US$ 25,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 13,2 mi | 5,65% |
254.543
-5.710
| -2% | -US$ 292 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 12,9 mi | 5,53% |
91.995
-127
| -0,1% | -US$ 17,4 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 385 mi
| US$ 12,2 mi | 5,24% |
169.134
-3.070
| -2% | -US$ 227 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 9,21 mi | 3,95% |
101.452
-731
| -0,7% | -US$ 64,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 8,44 mi | 3,62% |
65.907
-360
| -0,5% | -US$ 44,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 8,13 mi | 3,48% |
10.881
-39
| -0,4% | -US$ 28,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 8,02 mi | 3,43% |
80.028
-915
| -1% | -US$ 91,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,1 bi
| US$ 7,73 mi | 3,31% |
61.958
-445
| -0,7% | -US$ 53,1 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,7 bi
| US$ 7 mi | 3% |
92.491
-776
| -0,8% | -US$ 56,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,15 tri
| US$ 6,99 mi | 3% |
19.787
-157
| -0,8% | -US$ 56,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 5,8 mi | 2,48% |
60.107
+2.085
| +4% | +US$ 192 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,19 tri
| US$ 5,74 mi | 2,46% |
16.048
+55
| +0,3% | +US$ 19,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
15
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$ 208 mi
| US$ 5,71 mi | 2,45% |
102.170
-20.773
| -17% | -US$ 1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 242 mi
| US$ 5,28 mi | 2,26% |
205.476
+3.647
| +2% | +US$ 93,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,76 tri
| US$ 4,94 mi | 2,11% |
20.710
-848
| -4% | -US$ 213 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,4 bi
| US$ 4,01 mi | 1,72% |
130.921
-282
| -0,2% | -US$ 8,66 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 3,64 mi | 1,56% |
6.457
-523
| -7% | -US$ 320 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,4 bi
| US$ 3,54 mi | 1,52% |
39.650
+3.344
| +9% | +US$ 300 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,1 mi | 1,33% |
11.034
-2.256
| -17% | -US$ 568 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,89 mi | 1,24% |
7.754
-1.101
| -12% | -US$ 445 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,26 bi
| US$ 2,8 mi | 1,2% |
62.219
+701
| +1% | +US$ 31,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,65 mi | 1,13% |
5.292
-541
| -9% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 599 mi
| US$ 2,11 mi | 0,9% |
153.735
+9.781
| +7% | +US$ 136 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MDCM
MFG
LAM
AFWM
SICM
FFA
TAP
WB
Revisão da carteira de Sterneck Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sterneck Capital Management detinha 121 posições avaliadas em US$ 233 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Sterneck Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 9,8 mi em T2 2026, encerrando 18 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 688 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Sterneck Capital Management abriu uma nova posição em Kemper no valor de US$ 317 mil.
- A maior compra de Sterneck Capital Management no T2 2026 foi Kemper: 11.760 ações no valor de US$ 317 mil.
- Sterneck Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Bluerock Private Real Estate Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 427 mil.
- A maior redução de Sterneck Capital Management em T2 2026 foi em Tortoise AI Infrastructure ETF, com um corte estimado de US$ 1 mi.
- Sterneck Capital Management encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
- As dez maiores posições de Sterneck Capital Management representam 54% de sua carteira de US$ 233 mi no T2 2026.
- Sterneck Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sterneck Capital Management subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sterneck Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.