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SCM

Sterneck Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 233 Mio. $ Umschlag 19,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,66 %
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,9 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
43
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+426.504 $
2
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+342.398 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+299.879 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+260.396 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+219.363 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAI-Symbol
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
+1 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+765.146 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+688.008 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+568.399 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+470.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,4 %
2 Technologie 14,32 %
3 Kommunikationsdienste 8,31 %
4 Finanzwesen 5,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,9 Mio. $ 10,24 %
82.573
-2.675
-3 % -765.146 $
2013 Q2
52 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
22,1 Mio. $ 9,46 %
103.752
-124
-0,1 % -25.376 $
2018 Q1
33 Quartale
SPEM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,65 %
254.543
-5.710
-2 % -292.035 $
2018 Q1
33 Quartale
JPUS-Symbol
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
12,9 Mio. $ 5,53 %
91.995
-127
-0,1 % -17.351 $
2016 Q3
39 Quartale
JPIN-Symbol
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
12,2 Mio. $ 5,24 %
169.134
-3.070
-2 % -226.528 $
2017 Q2
36 Quartale
SPTM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
9,21 Mio. $ 3,95 %
101.452
-731
-0,7 % -64.331 $
2018 Q1
33 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
8,44 Mio. $ 3,62 %
65.907
-360
-0,5 % -44.350 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,13 Mio. $ 3,48 %
10.881
-39
-0,4 % -28.275 $
2020 Q1
25 Quartale
GBIL-Symbol
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
8,02 Mio. $ 3,43 %
80.028
-915
-1 % -91.538 $
2024 Q3
7 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7,73 Mio. $ 3,31 %
61.958
-445
-0,7 % -53.081 $
2019 Q3
27 Quartale
LRGF-Symbol
11
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
7 Mio. $ 3 %
92.491
-776
-0,8 % -56.771 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,99 Mio. $ 3 %
19.787
-157
-0,8 % -56.110 $
2015 Q4
42 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,48 %
60.107
+2.085
+4 % +192.278 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,74 Mio. $ 2,46 %
16.048
+55
+0,3 % +19.798 $
2015 Q4
42 Quartale
TCAI-Symbol
15
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
203 Mio. $
5,71 Mio. $ 2,45 %
102.170
-20.773
-17 % -1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MBSF-Symbol
16
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
242 Mio. $
5,28 Mio. $ 2,26 %
205.476
+3.647
+2 % +93.591 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,94 Mio. $ 2,11 %
20.710
-848
-4 % -212.855 $
2020 Q3
23 Quartale
DBMF-Symbol
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,72 %
130.921
-282
-0,2 % -8.664 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,64 Mio. $ 1,56 %
6.457
-523
-7 % -319.805 $
2013 Q3
51 Quartale
AVDE-Symbol
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,52 %
39.650
+3.344
+9 % +299.879 $
2022 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,33 %
11.034
-2.256
-17 % -568.399 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,24 %
7.754
-1.101
-12 % -445.465 $
2013 Q2
52 Quartale
JMBS-Symbol
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,2 %
62.219
+701
+1 % +31.693 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,13 %
5.292
-541
-9 % -260.086 $
2013 Q2
52 Quartale
PGF-Symbol
25
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
608 Mio. $
2,11 Mio. $ 0,9 %
153.735
+9.781
+7 % +135.984 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MDCM
Morgan Dempsey Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 233 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania 233 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LECAP Asset Management London, United Kingdom 233 Mio. $ AUM 14,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
Arta Finance Wealth Management Mountain View, California 234 Mio. $ AUM
SICM
Sustainable Insight Capital Management New York 233 Mio. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Fortune Financial Advisors Overland Park, Kansas 234 Mio. $ AUM 31,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 234 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WB
West Bancorporation West Des Moines, Iowa 234 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sterneck Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sterneck Capital Management 121 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Sterneck Capital Management zog im Q2 2026 netto 9,8 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 688.008 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Sterneck Capital Management eine neue Position in Kemper im Wert von 317.050 $.

  • Der größte Kauf von Sterneck Capital Management im Q2 2026 war Kemper: 11.760 Aktien im Wert von 317.050 $.
  • Sterneck Capital Management hat seine Position in Bluerock Private Real Estate Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 426.504 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sterneck Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Tortoise AI Infrastructure ETF und belief sich schätzungsweise auf 1 Mio. $.
  • Sterneck Capital Management hat seine Position in NVIDIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 688.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sterneck Capital Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Sterneck Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sterneck Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sterneck Capital Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .