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MA

Menlo Advisors Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,97 %
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss
-942.046 $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,32 %
Position
33
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CF-Symbol
CF Industries
CF
+5,7 Mio. $
2
CAI-Symbol
Caris Life Sciences
CAI
+5,38 Mio. $
3
MLPX-Symbol
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+1,22 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+248.261 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+65.991 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+5,47 Mio. $
2
RVT-Symbol
Royce Value Trust
RVT
+2,9 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,88 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,31 Mio. $
5
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+939.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,43 %
2 Kommunikationsdienste 19,09 %
3 Technologie 15,51 %
4 Finanzwesen 12,94 %
5 Gesundheitswesen 12,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
25,3 Mio. $ 11,1 %
50.575
-132
-0,3 % -63.459 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
24,8 Mio. $ 10,9 %
70.325
-3.668
-5 % -1,31 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,7 Mio. $ 8,19 %
52.230
-5.225
-9 % -1,88 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
17,4 Mio. $ 7,65 %
47.353
-340
-0,7 % -140.852 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,6 Mio. $ 5,98 %
47.097
-60
-0,1 % -17.162 $
2013 Q2
52 Quartale
QVAL-Symbol
6
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
13,3 Mio. $ 5,85 %
240.365
-1.000
-0,4 % -54.635 $
2016 Q2
40 Quartale
GDX-Symbol
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,49 %
165.992
-61.874
-27 % -5,47 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,64 %
90.019
– –
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,8 Mio. $ 4,3 %
26.282
-105
-0,4 % -42.483 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,21 %
38.102
– –
2013 Q2
52 Quartale
MLPX-Symbol
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,74 %
115.872
+16.620
+17 % +1,22 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,05 Mio. $ 3,53 %
19.140
– –
2013 Q2
52 Quartale
RPRX-Symbol
13
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,12 %
126.940
-700
-0,5 % -36.434 $
2024 Q2
8 Quartale
MEMX-Symbol
14
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
MEMX
53,2 Mio. $
6,3 Mio. $ 2,76 %
126.030
-10
-0 % -464 $
2024 Q3
7 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,7 %
67.919
+723
+1 % +65.991 $
2013 Q2
52 Quartale
LMT-Symbol
16
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,61 %
11.686
-1
-0 % -541 $
2023 Q1
13 Quartale
CAI-Symbol
17
Caris Life Sciences
CAI
8,64 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,35 %
+300.518
Neu +5,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CF-Symbol
18
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,3 %
+48.375
Neu +5,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PSLV-Symbol
19
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,08 %
251.710
-250
-0,1 % -5.886 $
2025 Q2
4 Quartale
URNM-Symbol
20
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2 %
86.674
+370
+0,4 % +22.882 $
2022 Q1
17 Quartale
KKR-Symbol
21
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,84 %
45.675
-705
-2 % -68.370 $
2019 Q2
28 Quartale
DGRW-Symbol
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,08 %
25.755
-1.605
-6 % -151.635 $
2020 Q2
24 Quartale
FNDF-Symbol
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,55 %
23.846
– –
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
577.000 $ 0,25 %
500
-670
-57 % -502.427 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
428.000 $ 0,19 %
2.244
– –
2025 Q2
4 Quartale
1
2

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BIA
Benchmark Investment Advisors Chicago, Illinois 228 Mio. $ AUM
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Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS
Capital Square Chattanooga, Tennessee 228 Mio. $ AUM 19,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPFA
Summit Place Financial Advisors Summit, New Jersey 228 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
TVWM
Tower View Wealth Management Shorewood, Wisconsin 227 Mio. $ AUM 41,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCC
Dow Chemical Company Midland, Michigan 228 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Menlo Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Menlo Advisors 33 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Menlo Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 3 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CF Industries: 48.375 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Gold Miners ETF mit einem geschätzten Wert von 5,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Menlo Advisors im Q2 2026 war CF Industries: 48.375 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $.
  • Menlo Advisors hat seine Position in Global X MLP & Energy Infrastructure ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Menlo Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,47 Mio. $.
  • Menlo Advisors hat seine Position in Royce Value Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Menlo Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Menlo Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Menlo Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Menlo Advisors für Q2 2026 am 10. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .