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MWM

MTC Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+21,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,47 %
Position
14
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+4,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+4,38 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+946.859 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+490.832 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+308.384 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+242.208 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
44,3 Mio. $ 19,86 %
447.318
-1.869
-0,4 % -184.925 $
2021 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
37,1 Mio. $ 16,64 %
49.682
-1.306
-3 % -946.859 $
2021 Q1
21 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
33,1 Mio. $ 14,83 %
342.326
-5.110
-1 % -490.832 $
2021 Q1
21 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,98 %
254.281
-1.139
-0,4 % -59.707 $
2021 Q1
21 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,93 %
121.283
-429
-0,4 % -46.744 $
2022 Q2
16 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13 Mio. $ 5,82 %
168.260
-3.301
-2 % -242.208 $
2021 Q1
21 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,55 %
143.593
-3.665
-2 % -308.384 $
2024 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,33 %
54.553
-1.046
-2 % -218.424 $
2021 Q1
21 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,38 %
65.876
-1.536
-2 % -210.794 $
2021 Q1
21 Quartale
GSEW-Symbol
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
9,23 Mio. $ 4,14 %
97.732
-1.821
-2 % -165.660 $
2025 Q3
3 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
8,74 Mio. $ 3,92 %
92.448
-247
-0,3 % -23.375 $
2023 Q1
13 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,53 %
94.923
-2.095
-2 % -166.990 $
2021 Q1
21 Quartale
SPTS-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,05 %
157.262
-150.765
-49 % -4,38 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BYLD-Symbol
14
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
419 Mio. $
4,53 Mio. $ 2,03 %
+199.896
Neu +4,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von MTC Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MTC Wealth Management 14 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MTC Wealth Management für Q2 2026 weist 1 neu und 13 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Yield Optimized Bond ETF: 199.896 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 4,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von MTC Wealth Management im Q2 2026 war iShares Yield Optimized Bond ETF: 199.896 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MTC Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,38 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von MTC Wealth Management machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • MTC Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von MTC Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von MTC Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .