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MWM
MTC Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
12.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.77%
1년 예상 수익률
+12.82%
3년 예상 수익률
+30.46%
5년 예상 수익률
+21.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$1240만
(+5.9%)
자금 흐름
-US$293만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.47%
보유액
14
신규
1
증가
–
축소
13
청산됨
–
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$452만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$438만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$94.7만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$49.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$30.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4428만 | 19.86% |
447,318
-1,869
| -0.4% | -US$18.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3710만 | 16.64% |
49,682
-1,306
| -3% | -US$94.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3306만 | 14.83% |
342,326
-5,110
| -1% | -US$49.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1333만 | 5.98% |
254,281
-1,139
| -0.4% | -US$5.97만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1323만 | 5.93% |
121,283
-429
| -0.4% | -US$4.67만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1297만 | 5.82% |
168,260
-3,301
| -2% | -US$24.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1237만 | 5.55% |
143,593
-3,665
| -2% | -US$30.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1189만 | 5.33% |
54,553
-1,046
| -2% | -US$21.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$977만 | 4.38% |
65,876
-1,536
| -2% | -US$21.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$923만 | 4.14% |
97,732
-1,821
| -2% | -US$16.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$874만 | 3.92% |
92,448
-247
| -0.3% | -US$2.34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$786만 | 3.53% |
94,923
-2,095
| -2% | -US$16.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$456만 | 2.05% |
157,262
-150,765
| -49% | -US$438만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.19억
| US$453만 | 2.03% |
+199,896
| 신규 | +US$452만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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MTC Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MTC Wealth Management는 US$2.23억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.11억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
MTC Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개 및 13개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Yield Optimized Bond ETF으로, 199,896주를 보유했으며 가치는 US$453만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$438만예요.
- MTC Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Yield Optimized Bond ETF으로, US$453만 상당의 199,896주를 매수했어요.
- MTC Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$438만예요.
- MTC Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 88%를 차지해요.
- MTC Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- MTC Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 MTC Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.