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Cassady Wealth & Retirement Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
4.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.11%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$2193만
(+11%)
자금 흐름
-US$113만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.03%
보유액
105
신규
4
증가
49
축소
40
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$510만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$57.1만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$53.3만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1610만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$25.5만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$10만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$9.23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.34% |
| 2 | 정보기술 | 1.1% |
| 3 | 임의소비재 | 0.16% |
| 4 | 유틸리티 | 0.15% |
| 5 | 금융 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1425만 | 6.63% |
141,516
+2,384
| +2% | +US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$973만 | 4.53% |
197,506
+11,316
| +6% | +US$53.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.7억
| US$885만 | 4.12% |
209,705
-346
| -0.2% | -US$1.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$840만 | 3.9% |
117,852
+8,198
| +7% | +US$57.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$829만 | 3.86% |
192,620
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.87억
| US$701만 | 3.26% |
162,215
+118,607
| +272% | +US$510만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$636만 | 2.96% |
187,984
-1,799
| -0.9% | -US$5.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.48억
| US$586만 | 2.73% |
122,750
-57
| -0% | -US$2.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.5억
| US$547만 | 2.54% |
134,757
+2,268
| +2% | +US$9.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675억
| US$540만 | 2.51% |
8,229
+469
| +6% | +US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.18억
| US$530만 | 2.47% |
128,436
+45,242
| +54% | +US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.5억
| US$530만 | 2.46% |
115,977
+10,305
| +10% | +US$47.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.4억
| US$485만 | 2.26% |
107,611
+10,754
| +11% | +US$47.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$484만 | 2.25% |
65,977
+3,308
| +5% | +US$24.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
US$2.4억
| US$447만 | 2.08% |
96,521
+11,470
| +13% | +US$50만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$446만 | 2.07% |
36,280
+3,945
| +12% | +US$44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260억
| US$435만 | 2.02% |
92,081
+11,101
| +14% | +US$50.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78억
| US$419만 | 1.95% |
110,393
+2,871
| +3% | +US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$372만 | 1.73% |
106,955
-3,045
| -3% | -US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$370만 | 1.72% |
23,412
+2,271
| +11% | +US$30.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$366만 | 1.7% |
42,525
-191,373
| -82% | -US$1610만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$357만 | 1.66% |
77,697
-242
| -0.3% | -US$1.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.33억
| US$354만 | 1.65% |
79,786
-85
| -0.1% | -US$3.69천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.6억
| US$342만 | 1.59% |
30,315
+890
| +3% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.4억
| US$337만 | 1.57% |
66,527
+6,563
| +11% | +US$31.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CWMA
Cassady Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cassady Wealth & Retirement Planning 측은 US$2.15억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Cassady Wealth & Retirement Planning 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산해, 105개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Cassady Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March 주식으로, US$22.8만 상당의 11,530주를 매수했어요.
- Cassady Wealth & Retirement Planning 측이 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF June 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$510만 규모예요.
- Cassady Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1610만예요.
- Cassady Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cassady Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Cassady Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Cassady Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Cassady Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.