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Cassady Wealth & Retirement Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 215 mi
Giro
4,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,11%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,03%
Posição
105
Nova
4
Aumentada
50
Reduzida
39
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 5,1 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 571 mil |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 533 mil |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 502 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 255 mil |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 227 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 100 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 92,3 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 64,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,34% |
| 2 | Tecnologia | 1,1% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,16% |
| 4 | Serviços públicos | 0,15% |
| 5 | Financeiro | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 14,2 mi | 6,63% |
141.516
+2.384
| +2% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 9,7 mi | 4,53% |
197.506
+11.316
| +6% | +US$ 533 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 961 mi
| US$ 8,85 mi | 4,12% |
209.705
-346
| -0,2% | -US$ 14,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 8,4 mi | 3,9% |
117.852
+8.198
| +7% | +US$ 571 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 888 mi
| US$ 8,29 mi | 3,86% |
192.620
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 877 mi
| US$ 7,01 mi | 3,26% |
162.215
+118.607
| +272% | +US$ 5,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 6,36 mi | 2,96% |
187.984
-1.799
| -0,9% | -US$ 59,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 745 mi
| US$ 5,86 mi | 2,73% |
122.750
-57
| -0% | -US$ 2,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,14 bi
| US$ 5,47 mi | 2,54% |
134.757
+2.268
| +2% | +US$ 92,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 5,4 mi | 2,51% |
8.229
+469
| +6% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 810 mi
| US$ 5,3 mi | 2,47% |
128.436
+45.242
| +54% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,95 bi
| US$ 5,3 mi | 2,46% |
115.977
+10.305
| +10% | +US$ 472 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,81 bi
| US$ 4,85 mi | 2,26% |
107.611
+10.754
| +11% | +US$ 477 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 4,84 mi | 2,25% |
65.977
+3.308
| +5% | +US$ 243 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
US$ 236 mi
| US$ 4,47 mi | 2,08% |
96.521
+11.470
| +13% | +US$ 500 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,32 bi
| US$ 4,46 mi | 2,07% |
36.280
+3.945
| +12% | +US$ 440 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,3 bi
| US$ 4,35 mi | 2,02% |
92.081
+11.101
| +14% | +US$ 502 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,71 bi
| US$ 4,19 mi | 1,95% |
110.393
+2.871
| +3% | +US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 3,72 mi | 1,73% |
106.955
-3.045
| -3% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 3,7 mi | 1,72% |
23.412
+2.271
| +11% | +US$ 307 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 3,66 mi | 1,7% |
42.525
+3.542
| +9% | +US$ 298 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 986 mi
| US$ 3,57 mi | 1,66% |
77.697
-242
| -0,3% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 826 mi
| US$ 3,54 mi | 1,65% |
79.786
-85
| -0,1% | -US$ 3,69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,5 bi
| US$ 3,42 mi | 1,59% |
30.315
+890
| +3% | +US$ 96,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,81 bi
| US$ 3,37 mi | 1,57% |
66.527
+6.563
| +11% | +US$ 317 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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CWMA
Revisão da carteira de Cassady Wealth & Retirement Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cassady Wealth & Retirement Planning detinha 105 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 11% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Cassady Wealth & Retirement Planning alocou US$ 15,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March: 11.530 ações no valor de US$ 228 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- A maior compra de Cassady Wealth & Retirement Planning no T2 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March: 11.530 ações no valor de US$ 228 mil.
- Cassady Wealth & Retirement Planning foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF June no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,1 mi.
- A maior redução de Cassady Wealth & Retirement Planning em T2 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- Cassady Wealth & Retirement Planning encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Cassady Wealth & Retirement Planning representam 37% de sua carteira de US$ 215 mi no T2 2026.
- Cassady Wealth & Retirement Planning abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cassady Wealth & Retirement Planning subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cassady Wealth & Retirement Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.