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Sheridan Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
6,25%
Retorno est. (1 ano)
13,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,64%
Retorno est. (1 ano)
+13,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,1 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,93%
Posição
32
Nova
1
Aumentada
12
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 899 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 858 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 760 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 946 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 386 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$ 249 mil |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 163 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 117 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,47% |
| 2 | Tecnologia | 0,95% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 36,3 mi | 17,46% |
292.185
+7.117
| +2% | +US$ 858 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 35,4 mi | 17,05% |
1.335.771
+34.051
| +3% | +US$ 899 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 25,2 mi | 12,12% |
154.080
+4.898
| +3% | +US$ 760 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 22,1 mi | 10,63% |
223.099
-3.904
| -2% | -US$ 386 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 12,5 mi | 6% |
135.205
-819
| -0,6% | -US$ 75,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 8,72 mi | 4,2% |
20.455
-395
| -2% | -US$ 163 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 8,18 mi | 3,94% |
84.727
-1.223
| -1% | -US$ 117 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 7,83 mi | 3,77% |
65.475
+2.155
| +3% | +US$ 236 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 6,4 mi | 3,08% |
29.154
-452
| -2% | -US$ 94,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 5,61 mi | 2,7% |
55.420
-219
| -0,4% | -US$ 21,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 5,48 mi | 2,64% |
80.595
-1.321
| -2% | -US$ 85,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 4,03 mi | 1,94% |
40.065
+129
| +0,3% | +US$ 13 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 3,67 mi | 1,76% |
41.720
+40
| +0,1% | +US$ 3,41 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 3,18 mi | 1,53% |
68.945
+725
| +1% | +US$ 33,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,6 bi
| US$ 2,93 mi | 1,41% |
14.469
+1.053
| +8% | +US$ 208 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 2,81 mi | 1,35% |
29.102
+2.527
| +10% | +US$ 240 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 2,79 mi | 1,34% |
64.633
-628
| -1% | -US$ 26 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 2,49 mi | 1,2% |
49.494
+2.284
| +5% | +US$ 115 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 1,99 mi | 0,96% |
2.662
-30
| -1% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 1,88 mi | 0,9% |
6.857
-199
| -3% | -US$ 52,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,66 mi | 0,8% |
5.734
+2
| +0% | +US$ 572 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,63 mi | 0,78% |
2.211
+94
| +4% | +US$ 64,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,71 bi
| US$ 1,21 mi | 0,58% |
12.025
-2.475
| -17% | -US$ 249 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 801 mil | 0,39% |
10.610
-963
| -8% | -US$ 81,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 705 mil | 0,34% |
9.899
-834
| -8% | -US$ 58,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WBWA
Revisão da carteira de Sheridan Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sheridan Capital Management detinha 32 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 190 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sheridan Capital Management mostra 1 novas, 12 aumentaram, 14 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 765 ações no valor de US$ 270 mil. A maior venda foi de Columbia EM Core ex-China ETF, estimada em US$ 946 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Sheridan Capital Management no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 765 ações no valor de US$ 270 mil.
- Sheridan Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 899 mil.
- A maior redução de Sheridan Capital Management em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 386 mil.
- Sheridan Capital Management encerrou totalmente sua posição em Columbia EM Core ex-China ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 946 mil.
- As dez maiores posições de Sheridan Capital Management representam 81% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
- Sheridan Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sheridan Capital Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheridan Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.