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AWP
Axis Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
18,78%
Retorno est. (1 ano)
18,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,38%
Posição
197
Nova
23
Aumentada
62
Reduzida
93
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$ 983 mil |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 862 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 661 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 488 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,06% |
| 2 | Tecnologia | 5,59% |
| 3 | Financeiro | 3,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 7,17 mi | 3,44% |
157.655
+10.580
| +7% | +US$ 483 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,92 mi | 3,32% |
10.078
-581
| -5% | -US$ 387 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 6,86 mi | 3,29% |
71.749
-413
| -0,6% | -US$ 39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 6,76 mi | 3,25% |
68.886
-2.226
| -3% | -US$ 220 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$ 3,16 bi
| US$ 4,99 mi | 2,4% |
257.809
+54.307
| +27% | +US$ 983 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,86 mi | 2,33% |
56.464
+1.348
| +2% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,68 mi | 2,25% |
23.406
+17.311
| +284% | +US$ 3,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,58 mi | 2,2% |
144.587
-1.392
| -1% | -US$ 44,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 4,07 mi | 1,96% |
86.970
+9.589
| +12% | +US$ 449 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 4,04 mi | 1,94% |
67.048
-462
| -0,7% | -US$ 27,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 4,03 mi | 1,93% |
73.177
-4.713
| -6% | -US$ 247 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,8 mi | 1,83% |
16.079
-11
| -0,1% | -US$ 2,53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,77 mi | 1,81% |
13.044
-2.312
| -15% | -US$ 661 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,74 mi | 1,8% |
90.664
-4.492
| -5% | -US$ 185 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 3,44 mi | 1,65% |
56.555
+1.563
| +3% | +US$ 93,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 3,23 mi | 1,55% |
70.569
-4.383
| -6% | -US$ 191 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 2,99 mi | 1,43% |
28.101
+309
| +1% | +US$ 31,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 2,95 mi | 1,42% |
54.925
-3.100
| -5% | -US$ 166 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 2,84 mi | 1,36% |
19.233
+197
| +1% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,69 mi | 1,29% |
3.604
-771
| -18% | -US$ 559 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,64 mi | 1,27% |
19.172
-941
| -5% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,52 mi | 1,21% |
25.049
+8.083
| +48% | +US$ 813 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,39 mi | 1,15% |
30.969
-748
| -2% | -US$ 54,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 2,37 mi | 1,14% |
18.516
+52
| +0,3% | +US$ 6,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,34 mi | 1,12% |
10.313
-177
| -2% | -US$ 39,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Axis Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Axis Wealth Partners detinha 197 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 11% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Axis Wealth Partners mostra 23 novas, 62 aumentaram, 93 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 661 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Axis Wealth Partners no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil.
- Axis Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de Axis Wealth Partners em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 661 mil.
- Axis Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Axis Wealth Partners representam 26% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
- Axis Wealth Partners abriu 23 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Axis Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axis Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.