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Axis Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
18,78%
Retorno est. (1 ano)
18,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,38%
Posição
197
Nova
23
Aumentada
62
Reduzida
93
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$ 983 mil |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 862 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 661 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 488 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,06% |
| 2 | Tecnologia | 5,59% |
| 3 | Financeiro | 3,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 2,33 mi | 1,12% |
14.715
-339
| -2% | -US$ 53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 2,32 mi | 1,11% |
19.743
-414
| -2% | -US$ 46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,21 mi | 1,06% |
22.337
-831
| -4% | -US$ 82,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
29
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,08 mi | 1% |
46.967
-11.340
| -19% | -US$ 485 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 1,98 mi | 0,95% |
15.875
-638
| -4% | -US$ 76,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,96 mi | 0,94% |
27.443
+1.896
| +7% | +US$ 132 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,88 mi | 0,9% |
8.855
-580
| -6% | -US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 1,87 mi | 0,9% |
22.673
-571
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,63 mi | 0,78% |
6.859
-1.439
| -17% | -US$ 361 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Xylem
XYL
US$ 25,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,77% |
13.555
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,3 bi
| US$ 1,58 mi | 0,76% |
39.413
+11.161
| +40% | +US$ 442 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 1,55 mi | 0,74% |
18.808
-590
| -3% | -US$ 45,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,16 bi
| US$ 1,52 mi | 0,73% |
35.103
-1.363
| -4% | -US$ 57,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 1,48 mi | 0,71% |
13.052
-316
| -2% | -US$ 35,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,14 bi
| US$ 1,46 mi | 0,7% |
35.969
+5.809
| +19% | +US$ 237 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 1,43 mi | 0,69% |
34.550
+147
| +0,4% | +US$ 6,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 1,43 mi | 0,69% |
9.402
-345
| -4% | -US$ 51,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 1,41 mi | 0,68% |
18.465
-845
| -4% | -US$ 65,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,67% |
14.129
-868
| -6% | -US$ 82,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 1,39 mi | 0,67% |
32.960
+126
| +0,4% | +US$ 5,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,39 mi | 0,67% |
1.889
-49
| -3% | -US$ 33,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,13 bi
| US$ 1,38 mi | 0,66% |
59.533
-2.647
| -4% | -US$ 59 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
US$ 324 mi
| US$ 1,33 mi | 0,64% |
25.986
-105
| -0,4% | -US$ 5,31 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,32 mi | 0,63% |
8.894
+2
| +0% | +US$ 274 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,57 bi
| US$ 1,31 mi | 0,63% |
31.368
+5.427
| +21% | +US$ 220 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
AFC
HFS
Revisão da carteira de Axis Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Axis Wealth Partners detinha 197 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 11% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Axis Wealth Partners mostra 23 novas, 62 aumentaram, 93 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 661 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Axis Wealth Partners no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil.
- Axis Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de Axis Wealth Partners em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 661 mil.
- Axis Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Axis Wealth Partners representam 26% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
- Axis Wealth Partners abriu 23 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Axis Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axis Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.