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Axis Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
11,73%
Retorno est. (1 ano)
12,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,74%
Retorno est. (1 ano)
+12,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
196
Nova
13
Aumentada
94
Reduzida
72
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 951 mil |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 780 mil |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 538 mil |
| 5 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+US$ 402 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 864 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 779 mil |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 731 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 618 mil |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 611 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,47% |
| 2 | Tecnologia | 6,03% |
| 3 | Financeiro | 3,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Aflac
AFL
US$ 62,9 bi
| US$ 225 mil | 0,11% |
2.016
-32
| -2% | -US$ 3,84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,24 bi
| US$ 223 mil | 0,11% |
12.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,81 bi
| US$ 221 mil | 0,11% |
1.981
-166
| -8% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
179
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 220 mil | 0,1% |
5.450
-458
| -8% | -US$ 18,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
180
Walmart Inc
WMT
US$ 999 bi
| US$ 217 mil | 0,1% |
2.092
+128
| +7% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
181
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,2 bi
| US$ 210 mil | 0,1% |
504
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 205 mil | 0,1% |
+537
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 202 mil | 0,1% |
1.215
-317
| -21% | -US$ 52,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
184
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| US$ 202 mil | 0,1% |
6.837
-331
| -5% | -US$ 10 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 201 mil | 0,1% |
+405
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 201 mil | 0,1% |
3.821
+4
| +0,1% | +US$ 223 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Applied Materials
AMAT
US$ 311 bi
| – | – |
-348
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
188
AeroVironment
AVAV
US$ 6,19 bi
| – | – |
-1.228
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
189
Ceragon Networks
CRNT
US$ 219 mi
| – | – |
-10.744
| Encerrada | -US$ 27,8 mil | – |
|
|
190
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| – | – |
-20.704
| Encerrada | -US$ 864 mil | – |
|
191
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,48 bi
| – | – |
-3.616
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
192
Corning
GLW
US$ 103 bi
| – | – |
-860
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
193
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| – | – |
-10.680
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
194
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| – | – |
-2.095
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
195
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| – | – |
-4.280
| Encerrada | -US$ 355 mil | – |
|
196
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,4 bi
| – | – |
-1.369
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AFC
Revisão da carteira de Axis Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Axis Wealth Partners detinha 196 posições avaliadas em US$ 211 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Axis Wealth Partners mostra 13 novas, 94 aumentaram, 72 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 5.075 ações no valor de US$ 379 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 864 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Axis Wealth Partners no T3 2026 foi VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 5.075 ações no valor de US$ 379 mil.
- Axis Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Blue Chip Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 951 mil.
- A maior redução de Axis Wealth Partners em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 779 mil.
- Axis Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 864 mil.
- As dez maiores posições de Axis Wealth Partners representam 27% de sua carteira de US$ 211 mi no T3 2026.
- Axis Wealth Partners abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Axis Wealth Partners subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axis Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.