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Axis Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
11.73%
Rendimiento estimado a 1 año
12.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.35 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 1.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.54%
Posición
196
Nuevas
13
Aumentadas
94
Reducidas
72
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 951 k |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 780 k |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 693 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 538 k |
| 5 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+USD 402 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 864 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 779 k |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 731 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 618 k |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 611 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.47% |
| 2 | Tecnología | 6.03% |
| 3 | Finanzas | 3.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 225 k | 0.11% |
2,016
-32
| -2% | -USD 3.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8213 M
| USD 223 k | 0.11% |
12,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5784 M
| USD 221 k | 0.11% |
1,981
-166
| -8% | -USD 19.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
179
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5218 M
| USD 220 k | 0.1% |
5,450
-458
| -8% | -USD 18.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
180
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 217 k | 0.1% |
2,092
+128
| +7% | +USD 14.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
181
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48 mil M
| USD 210 k | 0.1% |
504
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 205 k | 0.1% |
+537
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 202 k | 0.1% |
1,215
-317
| -21% | -USD 52.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
184
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 202 k | 0.1% |
6,837
-331
| -5% | -USD 10 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 201 k | 0.1% |
+405
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 201 k | 0.1% |
3,821
+4
| +0.1% | +USD 223 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| – | – |
-348
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
188
AeroVironment
AVAV
USD 6141 M
| – | – |
-1,228
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
189
Ceragon Networks
CRNT
USD 217 M
| – | – |
-10,744
| Cerradas | -USD 27.8 k | – |
|
|
190
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| – | – |
-20,704
| Cerradas | -USD 864 k | – |
|
191
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1474 M
| – | – |
-3,616
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
192
Corning
GLW
USD 103 mil M
| – | – |
-860
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
193
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| – | – |
-10,680
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
194
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| – | – |
-2,095
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
195
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| – | – |
-4,280
| Cerradas | -USD 355 k | – |
|
196
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| – | – |
-1,369
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
Fondos similares
AFC
IF
Revisión del portafolio de Axis Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Axis Wealth Partners mantenía 196 posiciones por un valor de USD 211 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Axis Wealth Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 94, 72 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 5,075 acciones con un valor de USD 379 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 864 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Axis Wealth Partners en T3 2026 fue VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 5,075 acciones por un valor de USD 379 k.
- Axis Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 951 k.
- La mayor reducción de Axis Wealth Partners durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 779 k.
- Axis Wealth Partners cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 864 k.
- Las diez principales posiciones de Axis Wealth Partners representan 27% de su cartera de USD 211 M en T3 2026.
- Axis Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Axis Wealth Partners aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Axis Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.