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Axis Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.11億
売買回転率
11.73%
推定1年リターン
12.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.74%
1年予想リターン
+12.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.11億
運用資産残高の伸び率
+$235万
(+1.1%)
資金フロー
+$154万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.54%
保有額
196
新規
13
買い増し
94
減少
72
解消
10
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$95.1万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$78万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$69.3万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$53.8万 |
| 5 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+$40.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$86.4万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$77.9万 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$73.1万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$61.8万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$61.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.47% |
| 2 | 情報技術 | 6.03% |
| 3 | 金融 | 3.84% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.14% |
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Axis Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Axis Wealth Partnersは196銘柄を保有し、保有額は$2.11億でした。前四半期の$2.08億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Axis Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、94件増加しました、72件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFで、保有株数は5,075株、評価額は$37.9万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$86.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Axis Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFで、株数は5,075株、評価額は$37.9万でした。
- Axis Wealth Partnersは2026年第3四半期にFidelity Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.1万でした。
- Axis Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$77.9万相当を減らしました。
- Axis Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Axis Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの27%を占めています。
- Axis Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Axis Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$2.11億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のAxis Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。