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Axis Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
18.78%
推定1年リターン
18.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$2025万
(+11%)
資金フロー
+$352万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.38%
保有額
197
新規
23
買い増し
62
減少
93
解消
14
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$356万 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+$98.3万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$86.2万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$81.3万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$66.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$66.1万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.9万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$48.8万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$48.5万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$39.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.06% |
| 2 | 情報技術 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 3.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$28.3億
| $53.4万 | 0.26% |
32,101
+1,257
| +4% | +$2.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
102
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $53.1万 | 0.26% |
11,722
-85
| -0.7% | -$3,850 |
2024 Q4
6四半期
|
|
103
Iron Mountain
IRM
$335億
| $51.1万 | 0.25% |
4,049
+2
| +0% | +$245 |
2024 Q4
6四半期
|
|
104
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$19億
| $51.1万 | 0.25% |
31,187
+1,264
| +4% | +$2.08万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
105
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $50.3万 | 0.24% |
672
-40
| -6% | -$2.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
106
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $50.3万 | 0.24% |
6,081
-586
| -9% | -$4.71万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
107
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$92.3億
| $48.2万 | 0.23% |
9,524
+570
| +6% | +$2.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
108
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $48.1万 | 0.23% |
1,468
-1,072
| -42% | -$33.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
109
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$125億
| $46.2万 | 0.22% |
5,715
-27
| -0.5% | -$2,049 |
2024 Q4
6四半期
|
|
110
AbbVie
ABBV
$5214億
| $46.1万 | 0.22% |
1,832
+11
| +0.6% | +$2,367 |
2024 Q4
6四半期
|
|
111
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $45.2万 | 0.22% |
5,803
+2,727
| +89% | +$21.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
112
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$852億
| $44.9万 | 0.22% |
9,273
-193
| -2% | -$9,284 |
2024 Q4
6四半期
|
|
113
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $44.2万 | 0.21% |
3,236
-1,715
| -35% | -$25.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
114
W.P. Carey
WPC
$149億
| $43.6万 | 0.21% |
6,093
-105
| -2% | -$7,695 |
2024 Q4
6四半期
|
|
115
WisdomTree US Value Fund
WTV
$34.2億
| $43.3万 | 0.21% |
4,252
+1,308
| +44% | +$13.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
116
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $43.2万 | 0.21% |
3,962
-149
| -4% | -$1.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
117
Bank of America
BAC
$3496億
| $42.4万 | 0.2% |
7,438
-2,343
| -24% | -$12.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
118
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$442億
| $42.3万 | 0.2% |
4,473
-281
| -6% | -$2.66万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
119
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $41.9万 | 0.2% |
1,133
-144
| -11% | -$5.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
120
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$68.5億
| $40.7万 | 0.2% |
8,430
+1,425
| +20% | +$6.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
121
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$550億
| $39.1万 | 0.19% |
3,636
+452
| +14% | +$4.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
122
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$620億
| $39万 | 0.19% |
11,512
-13
| -0.1% | -$431 |
2024 Q4
6四半期
|
|
123
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$539億
| $38.3万 | 0.18% |
7,569
+1,743
| +30% | +$8.76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
124
McDonald's
MCD
$1939億
| $38.1万 | 0.18% |
1,408
-249
| -15% | -$7.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
125
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.1億
| $37.8万 | 0.18% |
15,187
+165
| +1% | +$4,109 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
AWM
AFC
NED
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersは197銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、62件増加しました、93件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、保有株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$66.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$66.1万相当を減らしました。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの26%を占めています。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Axis Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.08億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のAxis Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。