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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.59%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+83.09%
5年予想リターン
+106.57%
10年間の推定リターン
+388.31%
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
+$2691万
(+15%)
資金フロー
-$264万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.26%
保有額
97
新規
5
買い増し
23
減少
34
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$76.1万 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+$71.8万 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+$70.8万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$66.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$41.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$153万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$68.6万 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$65.3万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$58.5万 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+$46.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.47% |
| 2 | ヘルスケア | 15.63% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.98% |
| 4 | 金融 | 10.83% |
| 5 | その他 | 10.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1133万 | 5.42% |
31,695
-793
| -2% | -$28.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1112万 | 5.32% |
55,597
-1,531
| -3% | -$31.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1060万 | 5.07% |
18,251
-1,673
| -8% | -$68.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $946万 | 4.53% |
32,682
+85
| +0.3% | +$2.43万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $944万 | 4.52% |
13,062
+454
| +4% | +$20.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
$1916億
| $877万 | 4.19% |
22,072
-1,479
| -6% | -$58.5万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $745万 | 3.57% |
19,983
+1,029
| +5% | +$41.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $718万 | 3.44% |
5,990
+359
| +6% | +$36.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $692万 | 3.31% |
29,052
+35
| +0.1% | +$8,785 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2614億
| $604万 | 2.89% |
31,857
-644
| -2% | -$11.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1621億
| $574万 | 2.75% |
37,918
+148
| +0.4% | +$2.34万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5409億
| $561万 | 2.68% |
10,923
+324
| +3% | +$16.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $558万 | 2.67% |
11,261
-56
| -0.5% | -$2.44万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $555万 | 2.65% |
21,838
-259
| -1% | -$6.04万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3089億
| $494万 | 2.36% |
14,006
+226
| +2% | +$7.35万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $411万 | 1.97% |
28,058
+747
| +3% | +$10.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $411万 | 1.97% |
8,282
+472
| +6% | +$20.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
18
American Express
AXP
$2118億
| $407万 | 1.95% |
12,032
+2,243
| +23% | +$71.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $393万 | 1.88% |
17,556
+53
| +0.3% | +$1.13万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1815億
| $384万 | 1.84% |
42,366
-1,984
| -4% | -$18.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
21
Danaher
DHR
$1610億
| $367万 | 1.76% |
19,293
-1,586
| -8% | -$28.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
Xylem
XYL
$243億
| $349万 | 1.67% |
29,563
+681
| +2% | +$7.86万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $289万 | 1.38% |
23,107
-2,095
| -8% | -$25.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $272万 | 1.3% |
29,447
+3,804
| +15% | +$34.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Uber
UBER
$1437億
| $270万 | 1.29% |
37,429
+3,515
| +10% | +$25.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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Nancy E. Dempzeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeは97銘柄を保有し、保有額は$2.09億でした。前四半期の$1.82億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Nancy E. Dempzeの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、23件増加しました、34件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は2,815株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Nancy E. Dempzeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は2,815株、評価額は$21.4万でした。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期にNextEra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.1万でした。
- Nancy E. Dempzeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$153万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの42%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.09億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。