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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
33,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,59%
Retorno est. (1 ano)
+33,81%
Retorno est. (3 anos)
+83,09%
Retorno est. (5 anos)
+106,57%
Retorno est. (10 anos)
+388,31%
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 2,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,26%
Posição
97
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 761 mil |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 708 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 665 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 416 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 686 mil |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 653 mil |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 465 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,47% |
| 2 | Saúde | 15,63% |
| 3 | Industriais | 10,98% |
| 4 | Financeiro | 10,83% |
| 5 | Diversos | 10,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,3 mi | 5,42% |
31.695
-793
| -2% | -US$ 285 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,1 mi | 5,32% |
55.597
-1.531
| -3% | -US$ 315 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 10,6 mi | 5,07% |
18.251
-1.673
| -8% | -US$ 686 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,46 mi | 4,53% |
32.682
+85
| +0,3% | +US$ 24,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,44 mi | 4,52% |
13.062
+454
| +4% | +US$ 209 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 8,77 mi | 4,19% |
22.072
-1.479
| -6% | -US$ 585 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,45 mi | 3,57% |
19.983
+1.029
| +5% | +US$ 416 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,18 mi | 3,44% |
5.990
+359
| +6% | +US$ 367 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,92 mi | 3,31% |
29.052
+35
| +0,1% | +US$ 8,78 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,04 mi | 2,89% |
31.857
-644
| -2% | -US$ 118 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 5,74 mi | 2,75% |
37.918
+148
| +0,4% | +US$ 23,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,61 mi | 2,68% |
10.923
+324
| +3% | +US$ 162 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 5,58 mi | 2,67% |
11.261
-56
| -0,5% | -US$ 24,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,55 mi | 2,65% |
21.838
-259
| -1% | -US$ 60,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,94 mi | 2,36% |
14.006
+226
| +2% | +US$ 73,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,11 mi | 1,97% |
28.058
+747
| +3% | +US$ 109 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 4,11 mi | 1,97% |
8.282
+472
| +6% | +US$ 209 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 4,07 mi | 1,95% |
12.032
+2.243
| +23% | +US$ 718 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,93 mi | 1,88% |
17.556
+53
| +0,3% | +US$ 11,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,84 mi | 1,84% |
42.366
-1.984
| -4% | -US$ 181 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 3,67 mi | 1,76% |
19.293
-1.586
| -8% | -US$ 288 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 3,49 mi | 1,67% |
29.563
+681
| +2% | +US$ 78,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 2,89 mi | 1,38% |
23.107
-2.095
| -8% | -US$ 254 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,72 mi | 1,3% |
29.447
+3.804
| +15% | +US$ 347 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,7 mi | 1,29% |
37.429
+3.515
| +10% | +US$ 258 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PIA
PAM
HFS
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IF
PFG
TIA
Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nancy E. Dempze detinha 97 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 15% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Nancy E. Dempze mostra 5 novas, 23 aumentaram, 34 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Nancy E. Dempze no T2 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 ações no valor de US$ 214 mil.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 761 mil.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T2 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 340 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 42% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2026.
- Nancy E. Dempze abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.