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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
6,52%
Retorno est. (1 ano)
29,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,27%
Retorno est. (1 ano)
+29,37%
Retorno est. (3 anos)
+94,52%
Retorno est. (5 anos)
+111,5%
Retorno est. (10 anos)
+383,06%
AUM
US$ 82,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 8,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,06%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
41
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$ 504 mil |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 438 mil |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 437 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 395 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 777 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 266 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 249 mil |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 212 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,56% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Bens industriais | 16,63% |
| 4 | Financeiro | 9,7% |
| 5 | Diversos | 9,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 3,27 mi | 3,95% |
23.422
+2.067
| +10% | +US$ 288 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 3,22 mi | 3,88% |
21.255
+348
| +2% | +US$ 51,7 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 3,16 mi | 3,81% |
26.946
+1.088
| +4% | +US$ 124 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,15 mi | 3,8% |
74.428
+4.992
| +7% | +US$ 209 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 3,07 mi | 3,71% |
15.622
+866
| +6% | +US$ 167 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 2,71 mi | 3,27% |
47.516
+7.880
| +20% | +US$ 437 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 2,65 mi | 3,2% |
50.380
+4.060
| +9% | +US$ 210 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 2,65 mi | 3,2% |
33.050
+5.675
| +21% | +US$ 431 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 2,63 mi | 3,17% |
31.924
+4.857
| +18% | +US$ 395 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 2,54 mi | 3,06% |
27.605
+4.052
| +17% | +US$ 364 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,6 bi
| US$ 2,42 mi | 2,92% |
29.354
+4.193
| +17% | +US$ 338 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$ 32,7 bi
| US$ 2,33 mi | 2,81% |
35.508
+6.788
| +24% | +US$ 438 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 2,18 mi | 2,63% |
14.906
+2.427
| +19% | +US$ 363 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
14
AptarGroup
ATR
US$ 8,98 bi
| US$ 2,14 mi | 2,59% |
24.846
+3.351
| +16% | +US$ 292 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 2,06 mi | 2,49% |
33.105
+3.902
| +13% | +US$ 247 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 2,05 mi | 2,47% |
23.032
+4.265
| +23% | +US$ 378 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
17
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 1,99 mi | 2,4% |
26.426
+6.677
| +34% | +US$ 504 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 1,83 mi | 2,21% |
9.667
+1.655
| +21% | +US$ 286 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,79 mi | 2,16% |
20.880
+1.912
| +10% | +US$ 157 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 1,66 mi | 2,01% |
35.996
+4.999
| +16% | +US$ 218 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,9 bi
| US$ 1,58 mi | 1,91% |
8.062
+544
| +7% | +US$ 104 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 1,56 mi | 1,88% |
21.490
-1.462
| -6% | -US$ 106 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
23
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 1,35 mi | 1,63% |
19.785
+1.670
| +9% | +US$ 111 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
24
Illumina
ILMN
US$ 31,7 bi
| US$ 1,15 mi | 1,39% |
5.398
+452
| +9% | +US$ 93 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
XLNX
25
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 1,11 mi | 1,34% |
16.528
+3.045
| +23% | +US$ 216 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
TM
LC
Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Nancy E. Dempze detinha 82 posições avaliadas em US$ 82,9 mi, alta de 17% em relação a US$ 71 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Nancy E. Dempze alocou US$ 8,12 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 7 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DuPont de Nemours: 1.225 ações no valor de US$ 221 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em J.M. Smucker, com um corte estimado de US$ 777 mil.
- A maior compra de Nancy E. Dempze no T4 2017 foi DuPont de Nemours: 1.225 ações no valor de US$ 221 mil.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em Novartis no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 504 mil.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T4 2017 foi em J.M. Smucker, com um corte estimado de US$ 777 mil.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 266 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 35% de sua carteira de US$ 82,9 mi no T4 2017.
- Nancy E. Dempze abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T4 2017.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 82,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T4 2017, protocolado em 2 de fev. de 2018.