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NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
6.52%
Rendimiento estimado a 1 año
29.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+383.06%
AUM
USD 82.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 8.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.06%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
41
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+USD 504 k |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 438 k |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 437 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 431 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 395 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 777 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 266 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 249 k |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 233 k |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.56% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Industriales | 16.63% |
| 4 | Finanzas | 9.7% |
| 5 | Varios | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 3.27 M | 3.95% |
23,422
+2,067
| +10% | +USD 288 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 3.22 M | 3.88% |
21,255
+348
| +2% | +USD 51.7 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 3.16 M | 3.81% |
26,946
+1,088
| +4% | +USD 124 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.15 M | 3.8% |
74,428
+4,992
| +7% | +USD 209 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 3.07 M | 3.71% |
15,622
+866
| +6% | +USD 167 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 2.71 M | 3.27% |
47,516
+7,880
| +20% | +USD 437 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 2.65 M | 3.2% |
50,380
+4,060
| +9% | +USD 210 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 2.65 M | 3.2% |
33,050
+5,675
| +21% | +USD 431 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 2.63 M | 3.17% |
31,924
+4,857
| +18% | +USD 395 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.54 M | 3.06% |
27,605
+4,052
| +17% | +USD 364 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 2.42 M | 2.92% |
29,354
+4,193
| +17% | +USD 338 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 2.33 M | 2.81% |
35,508
+6,788
| +24% | +USD 438 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 2.18 M | 2.63% |
14,906
+2,427
| +19% | +USD 363 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
14
AptarGroup
ATR
USD 9070 M
| USD 2.14 M | 2.59% |
24,846
+3,351
| +16% | +USD 292 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 2.06 M | 2.49% |
33,105
+3,902
| +13% | +USD 247 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 2.05 M | 2.47% |
23,032
+4,265
| +23% | +USD 378 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
17
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.99 M | 2.4% |
26,426
+6,677
| +34% | +USD 504 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 1.83 M | 2.21% |
9,667
+1,655
| +21% | +USD 286 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.79 M | 2.16% |
20,880
+1,912
| +10% | +USD 157 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.66 M | 2.01% |
35,996
+4,999
| +16% | +USD 218 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
USD 44.7 mil M
| USD 1.58 M | 1.91% |
8,062
+544
| +7% | +USD 104 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 1.56 M | 1.88% |
21,490
-1,462
| -6% | -USD 106 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
23
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 1.35 M | 1.63% |
19,785
+1,670
| +9% | +USD 111 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
24
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| USD 1.15 M | 1.39% |
5,398
+452
| +9% | +USD 93 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
XLNX
25
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 1.11 M | 1.34% |
16,528
+3,045
| +23% | +USD 216 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
TM
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Nancy E. Dempze mantenía 82 posiciones por un valor de USD 82.9 M, un aumento de 17% frente a los USD 71 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Nancy E. Dempze destinó USD 8.12 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DuPont de Nemours: 1,225 acciones con un valor de USD 221 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en J.M. Smucker, por un valor estimado de USD 777 k.
- La mayor compra de Nancy E. Dempze en T4 2017 fue DuPont de Nemours: 1,225 acciones por un valor de USD 221 k.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en Novartis durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 504 k.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T4 2017 fue en J.M. Smucker, con un recorte estimado de USD 777 k.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 266 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 35% de su cartera de USD 82.9 M en T4 2017.
- Nancy E. Dempze abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 82.9 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T4 2017, presentado el 2 feb 2018.