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NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
33.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.31%
AUM
USD 57 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.05 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 3.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.8%
Posición
85
Nuevas
3
Aumentadas
45
Reducidas
9
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 460 k |
| 3 |
Factset
FDS
|
+USD 287 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 283 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 283 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 537 k |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 285 k |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 208 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 68.5 k |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 68.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.74% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Industriales | 14.63% |
| 4 | Finanzas | 11.29% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 2.4 M | 4.21% |
23,130
+415
| +2% | +USD 40.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 2.24 M | 3.92% |
20,655
+2,090
| +11% | +USD 216 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 2.2 M | 3.86% |
24,530
+1,915
| +8% | +USD 160 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 2.15 M | 3.77% |
15,422
+3,582
| +30% | +USD 460 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 2.04 M | 3.57% |
14,350
+12,550
| +697% | +USD 1.66 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
6
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 1.78 M | 3.13% |
18,865
+2,520
| +15% | +USD 223 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
AptarGroup
ATR
USD 9136 M
| USD 1.73 M | 3.04% |
22,110
+3,445
| +18% | +USD 253 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 1.67 M | 2.93% |
20,275
+1,995
| +11% | +USD 161 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 1.51 M | 2.66% |
55,508
+9,300
| +20% | +USD 232 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
USD 33.7 mil M
| USD 1.39 M | 2.44% |
27,110
+1,510
| +6% | +USD 71.6 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
USD 76 mil M
| USD 1.36 M | 2.38% |
21,712
+3,650
| +20% | +USD 204 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 1.32 M | 2.32% |
12,915
+1,375
| +12% | +USD 136 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 1.24 M | 2.17% |
32,440
+1,440
| +5% | +USD 53 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 1.22 M | 2.14% |
19,356
+4,879
| +34% | +USD 283 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
15
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 1.1 M | 1.93% |
9,222
+2,394
| +35% | +USD 275 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
16
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 1.07 M | 1.88% |
16,523
+2,086
| +14% | +USD 142 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 1.06 M | 1.85% |
20,751
+1,493
| +8% | +USD 72.6 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 1 M | 1.76% |
13,620
+1,580
| +13% | +USD 111 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 979 k | 1.72% |
23,400
+2,000
| +9% | +USD 79.2 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 897 k | 1.57% |
27,735
+3,700
| +15% | +USD 114 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 859 k | 1.51% |
20,986
+2,630
| +14% | +USD 97.3 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 772 k | 1.35% |
13,988
+2,500
| +22% | +USD 131 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
USD 85.5 mil M
| USD 771 k | 1.35% |
18,892
+573
| +3% | +USD 21.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 708 k | 1.24% |
5,310
-330
| -6% | -USD 41.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 701 k | 1.23% |
8,385
+900
| +12% | +USD 72.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IF
AWM
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Nancy E. Dempze mantenía 85 posiciones por un valor de USD 57 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 52 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Nancy E. Dempze destinó USD 3.58 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Factset: 1,925 acciones con un valor de USD 292 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Emerson Electric, por un valor estimado de USD 68.5 k.
- La mayor compra de Nancy E. Dempze en T1 2016 fue Factset: 1,925 acciones por un valor de USD 292 k.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T1 2016 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 68.5 k.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 537 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 34% de su cartera de USD 57 M en T1 2016.
- Nancy E. Dempze abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 57 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T1 2016, presentado el 27 may 2016.