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NED

Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
57 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,05 Mio. $
Kapitalfluss
+3,58 Mio. $
Kapitalfluss %
6,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,8 %
Position
85
Neu
3
Aufgestockt
45
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,66 Mio. $
2
MMM-Symbol
3M
MMM
+460.106 $
3
FDS-Symbol
Factset
FDS
+287.146 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+283.000 $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+282.527 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+537.000 $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+285.000 $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+208.000 $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+68.482 $
5
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+68.408 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,74 %
2 Technologie 18,97 %
3 Industrie 14,63 %
4 Finanzwesen 11,29 %
5 Basiskonsumgüter 9,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
1
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
2,4 Mio. $ 4,21 %
23.130
+415
+2 % +40.352 $
2015 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,24 Mio. $ 3,92 %
20.655
+2.090
+11 % +216.379 $
2015 Q4
1 Quartal
ADP-Symbol
3
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
2,2 Mio. $ 3,86 %
24.530
+1.915
+8 % +160.467 $
2015 Q4
1 Quartal
MMM-Symbol
4
3M
MMM
89,5 Mrd. $
2,15 Mio. $ 3,77 %
15.422
+3.582
+30 % +460.106 $
2015 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,04 Mio. $ 3,57 %
14.350
+12.550
+697 % +1,66 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
546 Mrd. $
1,78 Mio. $ 3,13 %
18.865
+2.520
+15 % +222.812 $
2015 Q4
1 Quartal
ATR-Symbol
7
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
1,73 Mio. $ 3,04 %
22.110
+3.445
+18 % +252.645 $
2015 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,93 %
20.275
+1.995
+11 % +160.743 $
2015 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,51 Mio. $ 2,66 %
55.508
+9.300
+20 % +231.710 $
2015 Q4
1 Quartal
FISV-Symbol
10
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
1,39 Mio. $ 2,44 %
27.110
+1.510
+6 % +71.606 $
2015 Q4
1 Quartal
CNI-Symbol
11
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
1,36 Mio. $ 2,38 %
21.712
+3.650
+20 % +204.498 $
2015 Q4
1 Quartal
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
1,32 Mio. $ 2,32 %
12.915
+1.375
+12 % +135.839 $
2015 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,24 Mio. $ 2,17 %
32.440
+1.440
+5 % +53.013 $
2015 Q4
1 Quartal
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
1,22 Mio. $ 2,14 %
19.356
+4.879
+34 % +283.000 $
2015 Q4
1 Quartal
CB-Symbol
15
Chubb
CB
137 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,93 %
9.222
+2.394
+35 % +275.107 $
2015 Q4
1 Quartal
NVS-Symbol
16
Novartis
NVS
287 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,88 %
16.523
+2.086
+14 % +141.912 $
2015 Q4
1 Quartal
UL-Symbol
17
Unilever
UL
143 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,85 %
20.751
+1.493
+8 % +72.643 $
2015 Q4
1 Quartal
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
1 Mio. $ 1,76 %
13.620
+1.580
+13 % +111.110 $
2015 Q4
1 Quartal
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
179 Mrd. $
979.000 $ 1,72 %
23.400
+2.000
+9 % +79.240 $
2015 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
460 Mrd. $
897.000 $ 1,57 %
27.735
+3.700
+15 % +113.532 $
2015 Q4
1 Quartal
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
859.000 $ 1,51 %
20.986
+2.630
+14 % +97.342 $
2015 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
772.000 $ 1,35 %
13.988
+2.500
+22 % +131.055 $
2015 Q4
1 Quartal
JCI-Symbol
23
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
771.000 $ 1,35 %
18.892
+573
+3 % +21.879 $
2015 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
319 Mrd. $
708.000 $ 1,24 %
5.310
-330
-6 % -41.127 $
2015 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
701.000 $ 1,23 %
8.385
+900
+12 % +72.077 $
2015 Q4
1 Quartal
1
2 3

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Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Humankind Investments
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLH Capital
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Wealth Advisors
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Nancy E. Dempze 85 Positionen im Wert von 57 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 52 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Nancy E. Dempze investierte 3,58 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Factset: 1.925 Aktien im Wert von 292.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Emerson Electric; sie wurde auf 68.482 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q1 2016 war Factset: 1.925 Aktien im Wert von 292.000 $.
  • Nancy E. Dempze hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q1 2016 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 68.482 $.
  • Nancy E. Dempze hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 537.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q1 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57 Mio. $ aus.
  • Nancy E. Dempze eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 57 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q1 2016 am 27. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .