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NED

Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
56,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-849.000 $
Kapitalfluss
-1,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
84
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+357.450 $
2
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+299.674 $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+297.124 $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+217.813 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+202.946 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,64 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+498.000 $
3
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+259.700 $
4
MON
Monsanto Co
MON
+246.000 $
5
PX-Symbol
Praxair Inc
PX
+222.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 24,7 %
2 Technologie 17,63 %
3 Industrie 14,86 %
4 Basiskonsumgüter 10,49 %
5 Sonstiges 9,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
2,51 Mio. $ 4,47 %
20.702
+47
+0,2 % +5.341 $
2015 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
2
3M
MMM
88,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 4,03 %
15.443
+21
+0,1 % +2.961 $
2015 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
3
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
2,24 Mio. $ 3,98 %
24.355
-175
-0,7 % -15.454 $
2015 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
4
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
2,12 Mio. $ 3,78 %
22.163
-967
-4 % -96.372 $
2015 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,71 Mio. $ 3,04 %
20.150
-125
-0,6 % -10.260 $
2015 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
543 Mrd. $
1,65 Mio. $ 2,94 %
18.730
-135
-0,7 % -12.889 $
2015 Q4
2 Quartale
ATR-Symbol
7
AptarGroup
ATR
8 Mrd. $
1,62 Mio. $ 2,89 %
20.535
-1.575
-7 % -121.861 $
2015 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
8
Chubb
CB
138 Mrd. $
1,44 Mio. $ 2,56 %
10.989
+1.767
+19 % +217.813 $
2015 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,43 Mio. $ 2,55 %
59.840
+4.332
+8 % +107.660 $
2015 Q4
2 Quartale
FISV-Symbol
10
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 2,47 %
25.450
-1.660
-6 % -85.443 $
2015 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
11
Novartis
NVS
292 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,23 %
16.946
+423
+3 % +29.224 $
2015 Q4
2 Quartale
UL-Symbol
12
Unilever
UL
140 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,22 %
23.112
+2.361
+11 % +121.212 $
2015 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,24 Mio. $ 2,21 %
19.276
-80
-0,4 % -5.120 $
2015 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
1,24 Mio. $ 2,21 %
11.715
-1.200
-9 % -123.830 $
2015 Q4
2 Quartale
CNI-Symbol
15
Canadian National Railway
CNI
73,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 2,21 %
21.012
-700
-3 % -42.239 $
2015 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
1,23 Mio. $ 2,19 %
34.880
+2.440
+8 % +89.549 $
2015 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
17
Danaher
DHR
158 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,97 %
16.304
+5.465
+50 % +357.450 $
2015 Q4
2 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,97 %
13.995
+375
+3 % +28.745 $
2015 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
177 Mrd. $
956.000 $ 1,7 %
24.300
+900
+4 % +35.824 $
2015 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
485 Mrd. $
901.000 $ 1,6 %
27.435
-300
-1 % -9.399 $
2015 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
873.000 $ 1,55 %
10.451
+3.348
+47 % +297.124 $
2015 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
852.000 $ 1,52 %
20.836
-150
-0,7 % -5.990 $
2015 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
786.000 $ 1,4 %
8.385
– –
2015 Q4
2 Quartale
XYL-Symbol
24
Xylem
XYL
24,5 Mrd. $
748.000 $ 1,33 %
16.760
+50
+0,3 % +2.173 $
2015 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
716.000 $ 1,27 %
13.988
– –
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Nancy E. Dempze 84 Positionen im Wert von 56,2 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 57 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q2 2016 weist 4 neu, 21 erhöht, 29 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Spectra Energy Corp Wi: 9.400 Aktien im Wert von 345.000 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q2 2016 war Spectra Energy Corp Wi: 9.400 Aktien im Wert von 345.000 $.
  • Nancy E. Dempze hat seine Position in Danaher in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.450 $.
  • Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2016 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
  • Nancy E. Dempze hat seine Position in EMC CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 498.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2016 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,2 Mio. $ aus.
  • Nancy E. Dempze eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 56,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .