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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.43%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+83.09%
5年予想リターン
+106.57%
10年間の推定リターン
+388.31%
AUM
$5617万
運用資産残高の伸び率
-$84.9万
(-1.5%)
資金フロー
-$161万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.09%
保有額
84
新規
4
買い増し
21
減少
29
解消
4
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$35.7万 |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$30万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$29.7万 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+$21.8万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$20.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$164万 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$49.8万 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$26万 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$24.6万 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 24.7% |
| 2 | 情報技術 | 17.63% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.86% |
| 4 | 生活必需品 | 10.49% |
| 5 | その他 | 9.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $251万 | 4.47% |
20,702
+47
| +0.2% | +$5,341 |
2015 Q4
2四半期
|
|
2
3M
MMM
$895億
| $226万 | 4.03% |
15,443
+21
| +0.1% | +$2,961 |
2015 Q4
2四半期
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $224万 | 3.98% |
24,355
-175
| -0.7% | -$1.55万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
4
CVS Health
CVS
$1195億
| $212万 | 3.78% |
22,163
-967
| -4% | -$9.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
5
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $171万 | 3.04% |
20,150
-125
| -0.6% | -$1.03万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
Mastercard
MA
$5463億
| $165万 | 2.94% |
18,730
-135
| -0.7% | -$1.29万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
7
AptarGroup
ATR
$80.5億
| $162万 | 2.89% |
20,535
-1,575
| -7% | -$12.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
8
Chubb
CB
$1370億
| $144万 | 2.56% |
10,989
+1,767
| +19% | +$21.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.07兆
| $143万 | 2.55% |
59,840
+4,332
| +8% | +$10.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $138万 | 2.47% |
25,450
-1,660
| -6% | -$8.54万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
11
Novartis
NVS
$2872億
| $125万 | 2.23% |
16,946
+423
| +3% | +$2.92万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
12
Unilever
UL
$1426億
| $125万 | 2.22% |
23,112
+2,361
| +11% | +$12.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2578億
| $124万 | 2.21% |
19,276
-80
| -0.4% | -$5,120 |
2015 Q4
2四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1850億
| $124万 | 2.21% |
11,715
-1,200
| -9% | -$12.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $124万 | 2.21% |
21,012
-700
| -3% | -$4.22万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $123万 | 2.19% |
34,880
+2,440
| +8% | +$8.95万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
17
Danaher
DHR
$1620億
| $111万 | 1.97% |
16,304
+5,465
| +50% | +$35.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$787億
| $111万 | 1.97% |
13,995
+375
| +3% | +$2.87万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1794億
| $95.6万 | 1.7% |
24,300
+900
| +4% | +$3.58万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
20
Intel
INTC
$4597億
| $90.1万 | 1.6% |
27,435
-300
| -1% | -$9,399 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $87.3万 | 1.55% |
10,451
+3,348
| +47% | +$29.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
Oracle
ORCL
$3825億
| $85.2万 | 1.52% |
20,836
-150
| -0.7% | -$5,990 |
2015 Q4
2四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $78.6万 | 1.4% |
8,385
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
24
Xylem
XYL
$254億
| $74.8万 | 1.33% |
16,760
+50
| +0.3% | +$2,173 |
2015 Q4
2四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $71.6万 | 1.27% |
13,988
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
HFS
IF
Nancy E. Dempzeの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeは$5617万相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$5702万から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Nancy E. Dempzeの2016年第2四半期の報告書には、新規 4件、21件増加しました、29件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpectra Energy Corp Wiで、保有株数は9,400株、評価額は$34.5万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Nancy E. Dempzeが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpectra Energy Corp Wiで、株数は9,400株、評価額は$34.5万でした。
- Nancy E. Dempzeは2016年第2四半期にDanaherの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.7万でした。
- Nancy E. Dempzeが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$164万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2016年第2四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.8万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$5617万のポートフォリオの33%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2016年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$5617万となりました。
2016年8月8日に提出された、2016年第2四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。