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Cassia Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.06億
売買回転率
8.45%
推定1年リターン
18.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.41%
1年予想リターン
+18.25%
3年間の予想リターン
+54.99%
5年予想リターン
+54.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.06億
運用資産残高の伸び率
+$1185万
(+6.1%)
資金フロー
+$14.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.47%
保有額
71
新規
4
買い増し
28
減少
31
解消
2
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$47.1万 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$34.9万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$33.1万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$22.1万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$18.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+$33.9万 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$23.8万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$21.7万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$21万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$20.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.74% |
| 2 | 情報技術 | 6.66% |
| 3 | 金融 | 4.71% |
| 4 | ヘルスケア | 4.5% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $2286万 | 11.08% |
237,046
-1,973
| -0.8% | -$18.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $1685万 | 8.17% |
45,753
+799
| +2% | +$33.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $1355万 | 6.57% |
269,160
+4,382
| +2% | +$22.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| $1250万 | 6.06% |
164,223
-2,302
| -1% | -$17.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$14.1億
| $1208万 | 5.86% |
58,652
-170
| -0.3% | -$3.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$27.1億
| $1171万 | 5.68% |
137,154
-4,322
| -3% | -$33.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $1055万 | 5.11% |
186,743
-3,717
| -2% | -$21万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $981万 | 4.75% |
164,178
+7,874
| +5% | +$47.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$17.1億
| $948万 | 4.59% |
187,391
-4,719
| -2% | -$23.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8910億
| $741万 | 3.59% |
9,892
-120
| -1% | -$8.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
$2.29億
| $518万 | 2.51% |
82,379
-1,025
| -1% | -$5.55万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $423万 | 2.05% |
103,332
+950
| +0.9% | +$3.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $328万 | 1.59% |
9,576
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.02兆
| $318万 | 1.54% |
10,977
-145
| -1% | -$4.15万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4236億
| $282万 | 1.37% |
24,000
-716
| -3% | -$7.49万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.34兆
| $231万 | 1.12% |
11,566
-182
| -2% | -$3.74万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6197億
| $204万 | 0.99% |
8,042
-67
| -0.8% | -$1.56万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $192万 | 0.93% |
1,603
-5
| -0.3% | -$5,109 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $192万 | 0.93% |
5,378
-235
| -4% | -$8.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$8874億
| $191万 | 0.93% |
5,836
-21
| -0.4% | -$6,522 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3681億
| $191万 | 0.92% |
14,837
-194
| -1% | -$2.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $190万 | 0.92% |
5,089
+27
| +0.5% | +$1.09万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $185万 | 0.9% |
4,887
-63
| -1% | -$2.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $180万 | 0.87% |
3,595
+115
| +3% | +$5.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5025億
| $176万 | 0.85% |
6,991
+37
| +0.5% | +$7,960 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
CC
TM
Cassia Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cassia Capital Partnersは71銘柄を保有し、保有額は$2.06億でした。前四半期の$1.94億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Cassia Capital Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、28件増加しました、31件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は2,130株、評価額は$32.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan US Momentum Factor ETFで、推定額は$33.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cassia Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は2,130株、評価額は$32.2万でした。
- Cassia Capital Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.1万でした。
- Cassia Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan US Momentum Factor ETFで、推定$33.9万相当を減らしました。
- Cassia Capital Partnersは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cassia Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの61%を占めています。
- Cassia Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Cassia Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$2.06億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のCassia Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。