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Cassia Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$2.06億
週轉率
8.45%
1年估算報酬率
18.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.41%
1年估算報酬率
+18.25%
3年估算報酬率
+54.99%
5年估算報酬率
+54.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.06億
AUM 成長
+US$1185萬
(+6.1%)
資金流向
+US$14.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.47%
持股
71
新
4
增持
28
減碼
31
已平倉
2
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$47.1萬 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$34.9萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$33.1萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$18.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$33.9萬 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$21萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$20.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.74% |
| 2 | 資訊科技 | 6.66% |
| 3 | 金融 | 4.71% |
| 4 | 醫療保健 | 4.5% |
| 5 | 通訊服務 | 3.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$2286萬 | 11.08% |
237,046
-1,973
| -0.8% | -US$18.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1309億
| US$1685萬 | 8.17% |
45,753
+799
| +2% | +US$33.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211億
| US$1355萬 | 6.57% |
269,160
+4,382
| +2% | +US$22.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175億
| US$1250萬 | 6.06% |
164,223
-2,302
| -1% | -US$17.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.6億
| US$1208萬 | 5.86% |
58,652
-170
| -0.3% | -US$3.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$1171萬 | 5.68% |
137,154
-4,322
| -3% | -US$33.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462億
| US$1055萬 | 5.11% |
186,743
-3,717
| -2% | -US$21萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3億
| US$981萬 | 4.75% |
164,178
+7,874
| +5% | +US$47.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.4億
| US$948萬 | 4.59% |
187,391
-4,719
| -2% | -US$23.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8694億
| US$741萬 | 3.59% |
9,892
-120
| -1% | -US$8.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
US$2.13億
| US$518萬 | 2.51% |
82,379
-1,025
| -1% | -US$5.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7億
| US$423萬 | 2.05% |
103,332
+950
| +0.9% | +US$3.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$177億
| US$328萬 | 1.59% |
9,576
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$318萬 | 1.54% |
10,977
-145
| -1% | -US$4.15萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$282萬 | 1.37% |
24,000
-716
| -3% | -US$7.49萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.93兆
| US$231萬 | 1.12% |
11,566
-182
| -2% | -US$3.74萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6637億
| US$204萬 | 0.99% |
8,042
-67
| -0.8% | -US$1.56萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$192萬 | 0.93% |
1,603
-5
| -0.3% | -US$5,109 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$192萬 | 0.93% |
5,378
-235
| -4% | -US$8.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8984億
| US$191萬 | 0.93% |
5,836
-21
| -0.4% | -US$6,522 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3694億
| US$191萬 | 0.92% |
14,837
-194
| -1% | -US$2.27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$190萬 | 0.92% |
5,089
+27
| +0.5% | +US$1.09萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$185萬 | 0.9% |
4,887
-63
| -1% | -US$2.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$180萬 | 0.87% |
3,595
+115
| +3% | +US$5.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5230億
| US$176萬 | 0.85% |
6,991
+37
| +0.5% | +US$7,960 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CC
TM
Cassia Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cassia Capital Partners持有71個部位，價值US$2.06億，較前一季的US$1.94億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Cassia Capital Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加28檔、減碼31檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx Freight：共2,130股，價值US$32.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan US Momentum Factor ETF，估計金額為US$33.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的71%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cassia Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進2,130股，價值US$32.2萬。
- Cassia Capital Partners在2026年第2季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$47.1萬。
- Cassia Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan US Momentum Factor ETF，估計減持了US$33.9萬。
- Cassia Capital Partners於2026年第2季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第2季，Cassia Capital Partners的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占61%。
- Cassia Capital Partners在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Cassia Capital Partners的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$2.06億。
根據Cassia Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。