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Cassia Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 206 M
Rotación
8.45%
Rendimiento estimado a 1 año
18.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 141 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.47%
Posición
71
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 471 k |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 349 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 331 k |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 221 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 189 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 339 k |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 238 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 217 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 210 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.74% |
| 2 | Tecnología | 6.66% |
| 3 | Finanzas | 4.71% |
| 4 | Salud | 4.5% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 22.9 M | 11.08% |
237,046
-1,973
| -0.8% | -USD 187 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 16.9 M | 8.17% |
45,753
+799
| +2% | +USD 331 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 13.6 M | 6.57% |
269,160
+4,382
| +2% | +USD 221 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 12.5 M | 6.06% |
164,223
-2,302
| -1% | -USD 171 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1413 M
| USD 12.1 M | 5.86% |
58,652
-170
| -0.3% | -USD 31.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2720 M
| USD 11.7 M | 5.68% |
137,154
-4,322
| -3% | -USD 339 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 10.5 M | 5.11% |
186,743
-3,717
| -2% | -USD 210 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6719 M
| USD 9.8 M | 4.75% |
164,178
+7,874
| +5% | +USD 471 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1709 M
| USD 9.48 M | 4.59% |
187,391
-4,719
| -2% | -USD 238 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 7.41 M | 3.59% |
9,892
-120
| -1% | -USD 87.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
USD 229 M
| USD 5.18 M | 2.51% |
82,379
-1,025
| -1% | -USD 55.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1178 M
| USD 4.23 M | 2.05% |
103,332
+950
| +0.9% | +USD 39 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 3.28 M | 1.59% |
9,576
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.18 M | 1.54% |
10,977
-145
| -1% | -USD 41.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.82 M | 1.37% |
24,000
-716
| -3% | -USD 74.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 2.31 M | 1.12% |
11,566
-182
| -2% | -USD 37.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.04 M | 0.99% |
8,042
-67
| -0.8% | -USD 15.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 1.92 M | 0.93% |
1,603
-5
| -0.3% | -USD 5.11 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1.92 M | 0.93% |
5,378
-235
| -4% | -USD 84.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.91 M | 0.93% |
5,836
-21
| -0.4% | -USD 6.52 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 1.91 M | 0.92% |
14,837
-194
| -1% | -USD 22.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.9 M | 0.92% |
5,089
+27
| +0.5% | +USD 10.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.85 M | 0.9% |
4,887
-63
| -1% | -USD 25.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 1.8 M | 0.87% |
3,595
+115
| +3% | +USD 55.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 1.76 M | 0.85% |
6,991
+37
| +0.5% | +USD 7.96 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
TM
Revisión del portafolio de Cassia Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cassia Capital Partners mantenía 71 posiciones por un valor de USD 206 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cassia Capital Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 31 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 2,130 acciones con un valor de USD 322 k. La mayor venta fue JPMorgan US Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 339 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cassia Capital Partners en T2 2026 fue FedEx Freight: 2,130 acciones por un valor de USD 322 k.
- Cassia Capital Partners fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 471 k.
- La mayor reducción de Cassia Capital Partners durante T2 2026 fue en JPMorgan US Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 339 k.
- Cassia Capital Partners cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Cassia Capital Partners representan 61% de su cartera de USD 206 M en T2 2026.
- Cassia Capital Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cassia Capital Partners aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Cassia Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.