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SF

Sun Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 212 M Rotación 18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
Flujo de capital
+USD 8.7 M
Flujo de capital %
4.1%
10 principales posiciones (%)
30.36%
Posición
176
Nuevas
17
Aumentadas
66
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MNST
Monster Beverage
MNST
+USD 1.55 M
2
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 1.31 M
3
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 1.27 M
4
icono de CF
CF Industries
CF
+USD 1.24 M
5
icono de GRNJ
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+USD 1.2 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 1.48 M
2
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 1.14 M
3
icono de EMR
Emerson Electric
EMR
+USD 965 k
4
icono de SPGI
S&P Global
SPGI
+USD 939 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 897 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.93%
2 Tecnología 14.51%
3 Industriales 7.79%
4 Finanzas 6.98%
5 Consumo discrecional 3.81%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FTHI
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
USD 10.1 M 4.78%
422,859
+20,993
+5% +USD 497 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BUFR
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 8.82 M 4.16%
236,154
+30,525
+15% +USD 1.09 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHV
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 8.36 M 3.94%
239,789
+11,791
+5% +USD 388 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GRNJ
4
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 480 M
USD 6.83 M 3.22%
223,077
+40,100
+22% +USD 1.2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTQI
5
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 995 M
USD 5.91 M 2.79%
266,320
+20,370
+8% +USD 437 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 5.26 M 2.48%
104,291
-14,649
-12% -USD 740 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEF
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 5.2 M 2.45%
56,033
-1,945
-3% -USD 184 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTCB
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
USD 5.04 M 2.38%
245,184
+1,583
+0.6% +USD 33.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GRNY
9
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 4.61 M 2.18%
165,189
+18,214
+12% +USD 484 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.2 M 1.98%
19,327
+332
+2% +USD 68.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.11 M 1.94%
11,486
+743
+7% +USD 267 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QTEC
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
USD 3.74 M 1.77%
11,851
-775
-6% -USD 222 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.65 M 1.72%
11,847
+1,219
+11% +USD 349 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AIRR
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
USD 3.3 M 1.56%
26,974
+3,868
+17% +USD 488 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTCS
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
USD 3.19 M 1.51%
31,741
+88
+0.3% +USD 8.22 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDVY
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 3.19 M 1.51%
38,401
-401
-1% -USD 30.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.1 M 1.46%
6,133
+785
+15% +USD 318 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3 M 1.42%
10,788
+574
+6% +USD 144 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BUFD
19
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
USD 2.9 M 1.37%
95,987
+2,241
+2% +USD 65.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHX
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 2.72 M 1.28%
89,001
-2,441
-3% -USD 69.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.35 M 1.11%
6,529
+264
+4% +USD 82 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ANET
22
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 2.31 M 1.09%
12,058
+95
+0.8% +USD 14.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.15 M 1.01%
3,607
+393
+12% +USD 240 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HELO
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
USD 1.97 M 0.93%
28,267
-4,884
-15% -USD 328 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PLTR
25
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 1.95 M 0.92%
11,131
+3,483
+46% +USD 475 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California AUM de USD 212 M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
FIA
FPC Investment Advisory Petaluma, California AUM de USD 212 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
SG
Straightline Group Troy, Michigan AUM de USD 212 M 7.27% Rendimiento estimado a 1 año
KWIA
Kinetic Wealth Investment Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 212 M
CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 212 M 39.24% Rendimiento estimado a 1 año
IIL
Insight Inv LLC El Segundo, California AUM de USD 212 M 60.58% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont AUM de USD 212 M 18.02% Rendimiento estimado a 1 año
NPFS
Novak & Powell Financial Services St. Petersburg, Florida AUM de USD 212 M 24.35% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sun Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sun Financial mantenía 176 posiciones por un valor de USD 212 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Sun Financial destinó USD 8.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 10,496 acciones con un valor de USD 1.28 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 1.48 M.

  • La mayor compra de Sun Financial en T2 2026 fue CF Industries: 10,496 acciones por un valor de USD 1.28 M.
  • Sun Financial fue quien más aumentó su posición en Monster Beverage durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
  • La mayor reducción de Sun Financial durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
  • Sun Financial cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 939 k.
  • Las diez principales posiciones de Sun Financial representan 30% de su cartera de USD 212 M en T2 2026.
  • Sun Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sun Financial aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 212 M.

Según el Informe 13F de Sun Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.