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SF
Sun Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 212 mi
Giro
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,94%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,3 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,36%
Posição
176
Nova
17
Aumentada
66
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 939 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 897 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,93% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Industriais | 7,79% |
| 4 | Financeiro | 6,98% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,55 bi
| US$ 10,1 mi | 4,78% |
422.859
+20.993
| +5% | +US$ 497 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 8,82 mi | 4,16% |
236.154
+30.525
| +15% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,36 mi | 3,94% |
239.789
+11.791
| +5% | +US$ 388 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 480 mi
| US$ 6,83 mi | 3,22% |
223.077
+40.100
| +22% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 995 mi
| US$ 5,91 mi | 2,79% |
266.320
+20.370
| +8% | +US$ 437 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,26 mi | 2,48% |
104.291
-14.649
| -12% | -US$ 740 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 5,2 mi | 2,45% |
56.033
-1.945
| -3% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 5,04 mi | 2,38% |
245.184
+1.583
| +0,6% | +US$ 33,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 4,61 mi | 2,18% |
165.189
+18.214
| +12% | +US$ 484 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,2 mi | 1,98% |
19.327
+332
| +2% | +US$ 68,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,11 mi | 1,94% |
11.486
+743
| +7% | +US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 3,74 mi | 1,77% |
11.851
-775
| -6% | -US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,65 mi | 1,72% |
11.847
+1.219
| +11% | +US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 3,3 mi | 1,56% |
26.974
+3.868
| +17% | +US$ 488 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 3,19 mi | 1,51% |
31.741
+88
| +0,3% | +US$ 8,22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,19 mi | 1,51% |
38.401
-401
| -1% | -US$ 30,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,1 mi | 1,46% |
6.133
+785
| +15% | +US$ 318 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3 mi | 1,42% |
10.788
+574
| +6% | +US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 2,9 mi | 1,37% |
95.987
+2.241
| +2% | +US$ 65,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,72 mi | 1,28% |
89.001
-2.441
| -3% | -US$ 69,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,35 mi | 1,11% |
6.529
+264
| +4% | +US$ 82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,31 mi | 1,09% |
12.058
+95
| +0,8% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,15 mi | 1,01% |
3.607
+393
| +12% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 1,97 mi | 0,93% |
28.267
-4.884
| -15% | -US$ 328 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,95 mi | 0,92% |
11.131
+3.483
| +46% | +US$ 475 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sun Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sun Financial detinha 176 posições avaliadas em US$ 212 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sun Financial alocou US$ 8,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Sun Financial no T2 2026 foi CF Industries: 10.496 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Sun Financial foi quem mais aumentou sua posição em Monster Beverage no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior redução de Sun Financial em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Sun Financial encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 939 mil.
- As dez maiores posições de Sun Financial representam 30% de sua carteira de US$ 212 mi no T2 2026.
- Sun Financial abriu 17 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sun Financial subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 212 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sun Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.