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Momentous Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 206 mi
Giro
21,82%
Retorno est. (1 ano)
10,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,47%
Retorno est. (1 ano)
+10,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,22%
Posição
55
Nova
7
Aumentada
28
Reduzida
13
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
CVB Financial
CVBF
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 283 mil |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$ 270 mil |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,73% |
| 2 | Tecnologia | 5,92% |
| 3 | Financeiro | 2,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 51,6 mi | 25% |
1.160.902
+24.189
| +2% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 8,03 bi
| US$ 32,4 mi | 15,71% |
440.445
+37.493
| +9% | +US$ 2,84 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 28,3 mi | 13,72% |
765.052
+16.632
| +2% | +US$ 621 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 21,6 mi | 10,48% |
539.179
+50.320
| +10% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 17,7 mi | 8,59% |
645.157
+3.980
| +0,6% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 767 mi
| US$ 10,7 mi | 5,2% |
216.808
+27.351
| +14% | +US$ 1,39 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 9,5 mi | 4,61% |
201.713
+7.394
| +4% | +US$ 353 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,82 mi | 1,85% |
11.481
-453
| -4% | -US$ 146 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 3,62 mi | 1,75% |
80.036
+5.061
| +7% | +US$ 234 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 2,68 mi | 1,3% |
11.742
+1.354
| +13% | +US$ 290 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
CVB Financial
CVBF
US$ 3,93 bi
| US$ 2,56 mi | 1,24% |
+118.456
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,43 mi | 1,18% |
4.729
+431
| +10% | +US$ 199 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,29 mi | 0,62% |
3.779
-28
| -0,7% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,12 mi | 0,54% |
4.486
+514
| +13% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,05 mi | 0,51% |
3.046
+235
| +8% | +US$ 81,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,03 mi | 0,5% |
1.424
-185
| -11% | -US$ 115 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1 mi | 0,49% |
1.048
+19
| +2% | +US$ 18,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 589 mi
| US$ 998 mil | 0,48% |
20.649
+670
| +3% | +US$ 32,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 931 mil | 0,45% |
5.721
-21
| -0,4% | -US$ 3,28 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 747 mil | 0,36% |
1
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 704 mil | 0,34% |
2.006
+677
| +51% | +US$ 255 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 702 mil | 0,34% |
1.409
+7
| +0,5% | +US$ 3,53 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 698 mil | 0,34% |
16.836
-694
| -4% | -US$ 29,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 657 mil | 0,32% |
722
+48
| +7% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 627 mil | 0,3% |
589
+23
| +4% | +US$ 21,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CC
TM
Revisão da carteira de Momentous Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Momentous Wealth Management detinha 55 posições avaliadas em US$ 206 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Momentous Wealth Management alocou US$ 13 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CVB Financial: 118.456 ações no valor de US$ 2,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 146 mil.
- A maior compra de Momentous Wealth Management no T3 2026 foi CVB Financial: 118.456 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- Momentous Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior redução de Momentous Wealth Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 146 mil.
- Momentous Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 283 mil.
- As dez maiores posições de Momentous Wealth Management representam 88% de sua carteira de US$ 206 mi no T3 2026.
- Momentous Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Momentous Wealth Management subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Momentous Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.