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SCM

Stonebridge Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 208 mi Giro 31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,34%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 48,2 mi
Fluxo de capital (%)
-23,22%
10 maiores posições (%)
52,26%
Posição
89
Nova
9
Aumentada
7
Reduzida
40
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
8,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GPC
Genuine Parts
GPC
+US$ 16,7 mi
2
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 1,13 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 929 mil
4
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 856 mil
5
ícone de IBB
iShares Biotechnology ETF
IBB
+US$ 766 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 3,45 mi
2
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 2,41 mi
3
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 2,04 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,98 mi
5
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 1,87 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 43,43%
2 Consumo discricionário 14,15%
3 Saúde 10,15%
4 Industriais 9,53%
5 Bens de consumo básico 6,7%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GPC
1
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
US$ 18,9 mi 9,09%
+159.889
Nova +US$ 16,7 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 17 mi 8,18%
58.694
-12.044
-17% -US$ 3,45 mi
2013 Q2
52 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 14,4 mi 6,93%
38.569
-4.896
-11% -US$ 1,98 mi
2013 Q2
52 trimestres
ícone de INTC
4
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 14,2 mi 6,84%
101.636
-23.810
-19% -US$ 2,41 mi
2013 Q2
52 trimestres
ícone de CAT
5
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 8,36 mi 4,03%
7.849
-1.823
-19% -US$ 1,6 mi
2013 Q2
52 trimestres
ícone de ORCL
6
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 7,53 mi 3,62%
51.348
-9.639
-16% -US$ 1,75 mi
2013 Q2
52 trimestres
ícone de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 7,27 mi 3,5%
28.615
-3.927
-12% -US$ 915 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de CSCO
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 7,15 mi 3,44%
60.865
-12.177
-17% -US$ 1,27 mi
2013 Q2
52 trimestres
ícone de TSM
9
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 6,98 mi 3,36%
14.615
-1.975
-12% -US$ 801 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AMAT
10
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 6,8 mi 3,28%
9.405
-1.650
-15% -US$ 761 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 6,19 mi 2,98%
17.533
-2.252
-11% -US$ 805 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de GD
12
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 5,38 mi 2,59%
15.193
-3.510
-19% -US$ 1,2 mi
2013 Q2
52 trimestres
ícone de SYK
13
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 5,05 mi 2,43%
16.050
-1.850
-10% -US$ 583 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de KO
14
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 4,94 mi 2,38%
60.741
-11.320
-16% -US$ 894 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de CVX
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 4,64 mi 2,24%
27.996
-729
-3% -US$ 136 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de PEP
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 4,38 mi 2,11%
32.349
-3.671
-10% -US$ 549 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 4,2 mi 2,02%
8.392
-755
-8% -US$ 363 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,15 mi 2%
20.757
-7.587
-27% -US$ 1,56 mi
2015 Q4
42 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4 mi 1,92%
11.181
+626
+6% +US$ 225 mil
2015 Q4
42 trimestres
ícone de IBM
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 3,63 mi 1,75%
12.900
-2.840
-18% -US$ 716 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de WSM
21
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
US$ 3,27 mi 1,58%
14.040
-2.710
-16% -US$ 537 mil
2015 Q4
42 trimestres
ícone de SBUX
22
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 2,82 mi 1,36%
27.595
-5.615
-17% -US$ 565 mil
2018 Q2
32 trimestres
ícone de PG
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,77 mi 1,34%
18.920
-200
-1% -US$ 29,1 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de INTU
24
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
US$ 2,45 mi 1,18%
9.371
-150
-2% -US$ 52,2 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de RACE
25
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
US$ 2,35 mi 1,13%
6.319
-978
-13% -US$ 340 mil
2021 Q1
21 trimestres
1
2 3 4

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Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona AUM de US$ 207 mi 18,35% Retorno est. (1 ano)
BP
BCK Partners Corning, New York AUM de US$ 207 mi 18% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sheridan Capital Management San Rafael, California AUM de US$ 208 mi 13,61% Retorno est. (1 ano)
ACA
Arena Capital Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 208 mi 11,42% Retorno est. (1 ano)
RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida AUM de US$ 207 mi 67,55% Retorno est. (1 ano)
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida AUM de US$ 208 mi 29,24% Retorno est. (1 ano)
EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina AUM de US$ 207 mi 18,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stonebridge Capital Management no T2 2026

No T2 2026, Stonebridge Capital Management detinha 89 posições no valor de US$ 208 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 220 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

Stonebridge Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 48,2 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 2,04 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 43% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, Stonebridge Capital Management abriu uma nova posição em Genuine Parts no valor de US$ 18,9 mi.

  • A maior compra de Stonebridge Capital Management no T2 2026 foi Genuine Parts: 159.889 ações no valor de US$ 18,9 mi.
  • Stonebridge Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 856 mil.
  • A maior redução de Stonebridge Capital Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,45 mi.
  • Stonebridge Capital Management encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
  • As dez maiores posições de Stonebridge Capital Management representam 52% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
  • Stonebridge Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Stonebridge Capital Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 208 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stonebridge Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.