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SCM

Stonebridge Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 208 M Rotación 31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.34%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
Flujo de capital
-USD 48.2 M
Flujo de capital %
-23.22%
10 principales posiciones (%)
52.26%
Posición
89
Nuevas
9
Aumentadas
7
Reducidas
40
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
8.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GPC
Genuine Parts
GPC
+USD 16.7 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 1.13 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 929 k
4
icono de AMGN
Amgen
AMGN
+USD 856 k
5
icono de IBB
iShares Biotechnology ETF
IBB
+USD 766 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 3.45 M
2
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 2.41 M
3
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 2.04 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.98 M
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.87 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 43.43%
2 Consumo discrecional 14.15%
3 Atención médica 10.15%
4 Industriales 9.53%
5 Productos básicos de consumo 6.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GPC
1
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
USD 18.9 M 9.09%
+159,889
Nuevas +USD 16.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17 M 8.18%
58,694
-12,044
-17% -USD 3.45 M
2013 Q2
52 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 14.4 M 6.93%
38,569
-4,896
-11% -USD 1.98 M
2013 Q2
52 trimestres
icono de INTC
4
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 14.2 M 6.84%
101,636
-23,810
-19% -USD 2.41 M
2013 Q2
52 trimestres
icono de CAT
5
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 8.36 M 4.03%
7,849
-1,823
-19% -USD 1.6 M
2013 Q2
52 trimestres
icono de ORCL
6
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 7.53 M 3.62%
51,348
-9,639
-16% -USD 1.75 M
2013 Q2
52 trimestres
icono de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 7.27 M 3.5%
28,615
-3,927
-12% -USD 915 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de CSCO
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 7.15 M 3.44%
60,865
-12,177
-17% -USD 1.27 M
2013 Q2
52 trimestres
icono de TSM
9
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 6.98 M 3.36%
14,615
-1,975
-12% -USD 801 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMAT
10
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 6.8 M 3.28%
9,405
-1,650
-15% -USD 761 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.19 M 2.98%
17,533
-2,252
-11% -USD 805 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de GD
12
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 5.38 M 2.59%
15,193
-3,510
-19% -USD 1.2 M
2013 Q2
52 trimestres
icono de SYK
13
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 5.05 M 2.43%
16,050
-1,850
-10% -USD 583 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de KO
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 4.94 M 2.38%
60,741
-11,320
-16% -USD 894 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de CVX
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 4.64 M 2.24%
27,996
-729
-3% -USD 136 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de PEP
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 4.38 M 2.11%
32,349
-3,671
-10% -USD 549 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.2 M 2.02%
8,392
-755
-8% -USD 363 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.15 M 2%
20,757
-7,587
-27% -USD 1.56 M
2015 Q4
42 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4 M 1.92%
11,181
+626
+6% +USD 225 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de IBM
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 3.63 M 1.75%
12,900
-2,840
-18% -USD 716 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de WSM
21
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
USD 3.27 M 1.58%
14,040
-2,710
-16% -USD 537 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de SBUX
22
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 2.82 M 1.36%
27,595
-5,615
-17% -USD 565 k
2018 Q2
32 trimestres
icono de PG
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.77 M 1.34%
18,920
-200
-1% -USD 29.1 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de INTU
24
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
USD 2.45 M 1.18%
9,371
-150
-2% -USD 52.2 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de RACE
25
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
USD 2.35 M 1.13%
6,319
-978
-13% -USD 340 k
2021 Q1
21 trimestres
1
2 3 4

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WBWA
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Arena Capital Advisors Los Angeles, California AUM de USD 208 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año
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RWQ Financial Management Services Naples, Florida AUM de USD 207 M 67.55% Rendimiento estimado a 1 año
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AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida AUM de USD 208 M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
EAM
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Revisión del portafolio de Stonebridge Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stonebridge Capital Management mantenía 89 posiciones valuadas en USD 208 M, un 5.6% menos que los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

Stonebridge Capital Management registró retiros netos por USD 48.2 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 2.04 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 43% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.

Contra la tendencia, Stonebridge Capital Management abrió una nueva posición en Genuine Parts por valor de USD 18.9 M.

  • La mayor compra de Stonebridge Capital Management en T2 2026 fue Genuine Parts: 159,889 acciones por un valor de USD 18.9 M.
  • Stonebridge Capital Management fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 856 k.
  • La mayor reducción de Stonebridge Capital Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.45 M.
  • Stonebridge Capital Management cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.04 M.
  • Las diez principales posiciones de Stonebridge Capital Management representan 52% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
  • Stonebridge Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stonebridge Capital Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 208 M.

Según el Informe 13F de Stonebridge Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.