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PWM

PTM Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 222 M Rotación 11.11%
Rendimiento estimado a 1 año 25.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.4 M
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital %
5.61%
10 principales posiciones (%)
85%
Posición
63
Nuevas
6
Aumentadas
36
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+USD 2.25 M
2
icono de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+USD 1.8 M
3
icono de ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+USD 1.77 M
4
icono de JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
+USD 1.32 M
5
icono de SMLF
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+USD 782 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PJAN
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+USD 90.5 k
2
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 59.9 k
3
icono de ATAI
AtaiBeckley Inc
ATAI
+USD 57.8 k
4
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 25.3 k
5
icono de FVD
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+USD 23 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.95%
2 Tecnología 3.5%
3 Servicios públicos 0.93%
4 Atención médica 0.64%
5 Servicios de comunicación 0.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FNDX
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 35 M 15.78%
1,111,614
+59,714
+6% +USD 1.8 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de XLK
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 29.5 M 13.27%
167,527
+4,122
+3% +USD 704 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BALT
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
USD 29.3 M 13.19%
853,198
+66,038
+8% +USD 2.25 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de ULST
4
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 505 M
USD 20.8 M 9.36%
515,263
+43,742
+9% +USD 1.77 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de IMCG
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
USD 15.5 M 7%
163,480
+6,431
+4% +USD 580 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SMLF
6
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
USD 13.8 M 6.23%
160,957
+9,377
+6% +USD 782 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JHPI
7
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
USD 222 M
USD 12.6 M 5.69%
558,563
+57,616
+12% +USD 1.32 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de COWZ
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 11.2 M 5.03%
172,171
+8,036
+5% +USD 508 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de CIBR
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
USD 11 M 4.95%
124,276
+5,287
+4% +USD 406 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AIRR
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
USD 10 M 4.5%
82,567
+4,293
+5% +USD 542 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.24 M 1.91%
12,735
+270
+2% +USD 77.2 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de FBTC
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
USD 3.03 M 1.37%
54,323
+3,801
+8% +USD 238 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VOO
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.66 M 1.2%
3,913
+27
+0.7% +USD 18 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de CEG
14
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
USD 1.14 M 0.51%
4,151
+7
+0.2% +USD 1.97 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 988 k 0.44%
2,588
+947
+58% +USD 383 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IJR
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 961 k 0.43%
6,635
-184
-3% -USD 25.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 943 k 0.42%
4,063
+50
+1% +USD 12.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de USMV
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 902 k 0.41%
9,302
-55
-0.6% -USD 5.22 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 897 k 0.4%
4,335
+679
+19% +USD 140 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de POCT
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1033 M
USD 896 k 0.4%
19,292
-178
-0.9% -USD 8.1 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SOXX
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 829 k 0.37%
1,574
+1
+0.1% +USD 508
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 765 k 0.34%
2,392
+66
+3% +USD 23.8 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de FVD
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 749 k 0.34%
15,015
-483
-3% -USD 23 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de EXC
24
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
USD 664 k 0.3%
13,977
+66
+0.5% +USD 3.05 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PAUG
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
USD 649 k 0.29%
14,144
– –
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de PTM Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, PTM Wealth Management mantenía 63 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 18% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

PTM Wealth Management destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Applied Materials: 501 acciones con un valor de USD 269 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios públicos.

La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 90.5 k.

  • La mayor compra de PTM Wealth Management en T2 2026 fue Applied Materials: 501 acciones por un valor de USD 269 k.
  • PTM Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
  • La mayor reducción de PTM Wealth Management durante T2 2026 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 90.5 k.
  • PTM Wealth Management cerró por completo su posición en AtaiBeckley Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.8 k.
  • Las diez principales posiciones de PTM Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 222 M en T2 2026.
  • PTM Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de PTM Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.

Según el Informe 13F de PTM Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.