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PWM
PTM Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
25.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+25.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$3339万
(+18%)
資金フロー
+$1245万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85%
保有額
63
新規
6
買い増し
36
減少
11
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$225万 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$180万 |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+$177万 |
| 4 |
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
|
+$132万 |
| 5 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+$78.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+$9.05万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$5.99万 |
| 3 |
AtaiBeckley Inc
ATAI
|
+$5.78万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2.53万 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$2.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.95% |
| 2 | 情報技術 | 3.5% |
| 3 | 公益事業 | 0.93% |
| 4 | ヘルスケア | 0.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $3504万 | 15.78% |
1,111,614
+59,714
| +6% | +$180万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2946万 | 13.27% |
167,527
+4,122
| +3% | +$70.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $2930万 | 13.19% |
853,198
+66,038
| +8% | +$225万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
$5.05億
| $2080万 | 9.36% |
515,263
+43,742
| +9% | +$177万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $1555万 | 7% |
163,480
+6,431
| +4% | +$58万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $1383万 | 6.23% |
160,957
+9,377
| +6% | +$78.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
$2.22億
| $1264万 | 5.69% |
558,563
+57,616
| +12% | +$132万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1117万 | 5.03% |
172,171
+8,036
| +5% | +$50.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $1099万 | 4.95% |
124,276
+5,287
| +4% | +$40.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $1000万 | 4.5% |
82,567
+4,293
| +5% | +$54.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $424万 | 1.91% |
12,735
+270
| +2% | +$7.72万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $303万 | 1.37% |
54,323
+3,801
| +8% | +$23.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $266万 | 1.2% |
3,913
+27
| +0.7% | +$1.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Constellation Energy
CEG
$961億
| $114万 | 0.51% |
4,151
+7
| +0.2% | +$1,971 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $98.8万 | 0.44% |
2,588
+947
| +58% | +$38.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $96.1万 | 0.43% |
6,635
-184
| -3% | -$2.53万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $94.3万 | 0.42% |
4,063
+50
| +1% | +$1.26万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $90.2万 | 0.41% |
9,302
-55
| -0.6% | -$5,220 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $89.7万 | 0.4% |
4,335
+679
| +19% | +$14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.3億
| $89.6万 | 0.4% |
19,292
-178
| -0.9% | -$8,104 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $82.9万 | 0.37% |
1,574
+1
| +0.1% | +$508 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $76.5万 | 0.34% |
2,392
+66
| +3% | +$2.38万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $74.9万 | 0.34% |
15,015
-483
| -3% | -$2.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Exelon
EXC
$448億
| $66.4万 | 0.3% |
13,977
+66
| +0.5% | +$3,053 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.4億
| $64.9万 | 0.29% |
14,144
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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MCM
1CP
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ACM
SA
LCM
SPWG
PTM Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PTM Wealth Managementは63銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$1.89億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
PTM Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1245万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はApplied Materialsで、保有株数は501株、評価額は$26.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Januaryで、推定$9.05万相当を売却しました。
- PTM Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は501株、評価額は$26.9万でした。
- PTM Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- PTM Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Januaryで、推定$9.05万相当を減らしました。
- PTM Wealth Managementは2026年第2四半期にAtaiBeckley Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.78万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PTM Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの85%を占めています。
- PTM Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- PTM Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.22億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のPTM Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。