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PWM
PTM Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
25.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+25.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$3339만
(+18%)
자금 흐름
+US$1245만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85%
보유액
63
신규
6
증가
36
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$225만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$180만 |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$177만 |
| 4 |
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
|
+US$132만 |
| 5 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$78.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$9.05만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$5.99만 |
| 3 |
AtaiBeckley Inc
ATAI
|
+US$5.78만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2.53만 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$2.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.95% |
| 2 | 정보기술 | 3.5% |
| 3 | 유틸리티 | 0.93% |
| 4 | 건강관리 | 0.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$3504만 | 15.78% |
1,111,614
+59,714
| +6% | +US$180만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2946만 | 13.27% |
167,527
+4,122
| +3% | +US$70.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$2930만 | 13.19% |
853,198
+66,038
| +8% | +US$225만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05억
| US$2080만 | 9.36% |
515,263
+43,742
| +9% | +US$177만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$1555만 | 7% |
163,480
+6,431
| +4% | +US$58만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$1383만 | 6.23% |
160,957
+9,377
| +6% | +US$78.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.22억
| US$1264만 | 5.69% |
558,563
+57,616
| +12% | +US$132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1117만 | 5.03% |
172,171
+8,036
| +5% | +US$50.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$1099만 | 4.95% |
124,276
+5,287
| +4% | +US$40.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$1000만 | 4.5% |
82,567
+4,293
| +5% | +US$54.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$424만 | 1.91% |
12,735
+270
| +2% | +US$7.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$303만 | 1.37% |
54,323
+3,801
| +8% | +US$23.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$266만 | 1.2% |
3,913
+27
| +0.7% | +US$1.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$114만 | 0.51% |
4,151
+7
| +0.2% | +US$1.97천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$98.8만 | 0.44% |
2,588
+947
| +58% | +US$38.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$96.1만 | 0.43% |
6,635
-184
| -3% | -US$2.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$94.3만 | 0.42% |
4,063
+50
| +1% | +US$1.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$90.2만 | 0.41% |
9,302
-55
| -0.6% | -US$5.22천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$89.7만 | 0.4% |
4,335
+679
| +19% | +US$14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3억
| US$89.6만 | 0.4% |
19,292
-178
| -0.9% | -US$8.1천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$82.9만 | 0.37% |
1,574
+1
| +0.1% | +US$508 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$76.5만 | 0.34% |
2,392
+66
| +3% | +US$2.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$74.9만 | 0.34% |
15,015
-483
| -3% | -US$2.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Exelon
EXC
US$448억
| US$66.4만 | 0.3% |
13,977
+66
| +0.5% | +US$3.05천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$64.9만 | 0.29% |
14,144
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CCA
MCM
1CP
MAMF
ACM
SA
LCM
SPWG
PTM Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PTM Wealth Management는 US$2.22억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
PTM Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1245만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Applied Materials으로, 501주를 보유했으며 가치는 US$26.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 유틸리티입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator US Equity Power Buffer ETF January으로, 보유분을 추정 US$9.05만 규모 줄였습니다.
- PTM Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$26.9만 상당의 501주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PTM Wealth Management로, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- PTM Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$9.05만예요.
- PTM Wealth Management는 2026년 2분기에 AtaiBeckley Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.78만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PTM Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 85%를 차지해요.
- PTM Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- PTM Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 PTM Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.