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LCM
LCM Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.3억
회전율
18.94%
1년 추정 수익률
32.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19%
1년 예상 수익률
+32.83%
3년 예상 수익률
+108.4%
5년 예상 수익률
+124.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.3억
AUM 성장
+US$3074만
(+15%)
자금 흐름
+US$475만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.63%
보유액
132
신규
22
증가
72
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$63.7만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$36.9만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$33.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$35.7만 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$29만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$28.5만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.17% |
| 2 | 정보기술 | 28.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.23% |
| 4 | 임의소비재 | 4.25% |
| 5 | 필수소비재 | 4.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$3108만 | 13.51% |
44,192
+479
| +1% | +US$32.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2961만 | 12.87% |
39,645
-5
| -0% | -US$3.62천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2136만 | 9.29% |
71,109
+935
| +1% | +US$26.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1385만 | 6.02% |
69,231
+382
| +0.6% | +US$7.85만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1294만 | 5.63% |
44,726
+521
| +1% | +US$14.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$829만 | 3.6% |
63,009
+1,097
| +2% | +US$14만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$798만 | 3.47% |
21,398
+313
| +1% | +US$12.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$798만 | 3.47% |
76,825
+1,229
| +2% | +US$12.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$786만 | 3.42% |
22,007
+379
| +2% | +US$13.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$542만 | 2.36% |
9,338
+517
| +6% | +US$21.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$477만 | 2.07% |
12,618
+165
| +1% | +US$6.62만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$429만 | 1.87% |
18,019
+238
| +1% | +US$5.97만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$356만 | 1.55% |
31,442
+287
| +0.9% | +US$3.56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$339만 | 1.47% |
74,662
+918
| +1% | +US$4.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$272만 | 1.18% |
10,695
+144
| +1% | +US$3.36만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$231만 | 1.01% |
19,822
-2,618
| -12% | -US$35.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$213만 | 0.92% |
11,211
+148
| +1% | +US$2.71만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$190만 | 0.82% |
2,028
+38
| +2% | +US$3.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$189만 | 0.82% |
3,718
+61
| +2% | +US$3.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$173만 | 0.75% |
14,712
-56
| -0.4% | -US$5.86천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$155만 | 0.67% |
2,752
+46
| +2% | +US$2.81만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$155만 | 0.67% |
11,318
+135
| +1% | +US$2.02만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$151만 | 0.66% |
4,295
+15
| +0.4% | +US$4.88천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$150만 | 0.65% |
9,042
+93
| +1% | +US$1.73만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$144만 | 0.62% |
7,772
+75
| +1% | +US$1.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMARC
BCM
SFG
MPCG
KIC
IIA
BFS
LS
LCM Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LCM Capital Management는 US$2.3억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
LCM Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 72개 증가, 18개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 849주를 보유했으며 가치는 US$98만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Palantir으로, 추정 금액은 US$35.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- LCM Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$98만 상당의 849주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LCM Capital Management로, 추정 증가액은 US$32.1만 규모예요.
- LCM Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$35.7만예요.
- LCM Capital Management는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LCM Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 64%를 차지해요.
- LCM Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- LCM Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 LCM Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.