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RCS
R2 Capital Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
5.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
+US$1499만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$864만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.84%
보유액
118
신규
3
증가
69
축소
37
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$146만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$140만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$84.9만 |
| 4 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$73.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$53.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$87.5만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$30.5만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$22.6만 |
| 4 |
NRG Energy
NRG
|
+US$20.8만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$19.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.84% |
| 2 | 정보기술 | 18.91% |
| 3 | 임의소비재 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2169만 | 9.2% |
65,117
-303
| -0.5% | -US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$1672만 | 7.09% |
180,502
+6,017
| +3% | +US$53.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1239만 | 5.26% |
79,839
+1,536
| +2% | +US$24.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1195만 | 5.07% |
129,863
+447
| +0.3% | +US$4.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1033만 | 4.38% |
45,242
+138
| +0.3% | +US$2.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$921만 | 3.91% |
36,954
+252
| +0.7% | +US$6.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$862만 | 3.66% |
16,809
+183
| +1% | +US$8.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$802만 | 3.4% |
157,870
+16,401
| +12% | +US$84.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$765만 | 3.24% |
149,814
+28,655
| +24% | +US$146만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.6억
| US$619만 | 2.63% |
137,279
+16,417
| +14% | +US$73.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$584만 | 2.48% |
11,729
+13
| +0.1% | +US$6.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.99억
| US$564만 | 2.39% |
117,883
+5,623
| +5% | +US$27.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.1억
| US$450만 | 1.91% |
30,602
+2,187
| +8% | +US$32.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.43억
| US$390만 | 1.66% |
98,676
+4,102
| +4% | +US$16.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Visa
V
US$7658억
| US$376만 | 1.59% |
10,456
-25
| -0.2% | -US$9.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7억
| US$365만 | 1.55% |
70,294
+2,455
| +4% | +US$13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$353만 | 1.5% |
10,368
+12
| +0.1% | +US$4.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5억
| US$350만 | 1.48% |
37,285
-1,365
| -4% | -US$13.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$334만 | 1.42% |
26,066
+10,804
| +71% | +US$140만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
iShares Global 100 ETF
IOO
US$91.7억
| US$327만 | 1.39% |
22,683
+3,137
| +16% | +US$44.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119억
| US$324만 | 1.37% |
72,769
+1,569
| +2% | +US$7.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$9.08억
| US$284만 | 1.2% |
45,045
+4,091
| +10% | +US$28.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$281만 | 1.19% |
9,939
+9
| +0.1% | +US$2.51천 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$276만 | 1.17% |
35,222
+996
| +3% | +US$8.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17억
| US$264만 | 1.12% |
30,552
+1,742
| +6% | +US$16.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
FFC
AG
LWM
TFG
JWM
CCC
R2 Capital Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, R2 Capital Strategies 측은 US$2.36억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.21억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
R2 Capital Strategies 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$864만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mastercard 주식으로, 398주를 보유했으며 가치는 US$22만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$19.9만 규모 줄였어요.
- R2 Capital Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mastercard 주식으로, US$22만 상당의 398주를 매수했어요.
- R2 Capital Strategies 측이 2026년 3분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- R2 Capital Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$19.9만예요.
- R2 Capital Strategies 측은 2026년 3분기에 Schwab 1000 Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R2 Capital Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 48% 비중을 차지해요.
- R2 Capital Strategies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- R2 Capital Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$2.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 R2 Capital Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.