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LWM
Latko Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
+US$3048만
(+15%)
자금 흐름
+US$113만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.08%
보유액
39
신규
3
증가
15
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$395만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$257만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$102만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$87.2만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$41.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$243만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$141만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$128만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.6만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$59.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.22% |
| 2 | 정보기술 | 4.25% |
| 3 | 건강관리 | 2.05% |
| 4 | 금융 | 0.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5056만 | 21.46% |
67,508
-873
| -1% | -US$63.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3105만 | 13.18% |
102,476
-4,993
| -5% | -US$141만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2044만 | 8.68% |
387,366
-24,435
| -6% | -US$128만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1783만 | 7.57% |
34,130
-4,866
| -12% | -US$243만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1213만 | 5.15% |
382,593
+27,483
| +8% | +US$87.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$950만 | 4.03% |
12,720
-122
| -1% | -US$8.85만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$932만 | 3.96% |
12,655
-803
| -6% | -US$55.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$925만 | 3.93% |
62,362
+714
| +1% | +US$9.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$868만 | 3.68% |
121,792
+56,771
| +87% | +US$395만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$812만 | 3.45% |
84,959
-3,166
| -4% | -US$29.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$765만 | 3.25% |
226,197
-4,863
| -2% | -US$16.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$702만 | 2.98% |
87,157
+1,369
| +2% | +US$10.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$549만 | 2.33% |
45,942
-3,538
| -7% | -US$38.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3601억
| US$482만 | 2.05% |
37,505
-2,827
| -7% | -US$33.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$459만 | 1.95% |
39,046
-5,033
| -11% | -US$59.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$393만 | 1.67% |
13,573
+31
| +0.2% | +US$8.87천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$385만 | 1.63% |
10,312
+2,522
| +32% | +US$102만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$373만 | 1.58% |
5,430
+91
| +2% | +US$6.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$298만 | 1.26% |
34,545
-1,485
| -4% | -US$12.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$257만 | 1.09% |
+25,543
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$196만 | 0.83% |
23,837
+1,115
| +5% | +US$9.17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$143만 | 0.61% |
18,485
+341
| +2% | +US$2.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$138만 | 0.59% |
11,106
+2,646
| +31% | +US$31.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$98.9만 | 0.42% |
4,942
-271
| -5% | -US$5.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$98.4만 | 0.42% |
10,186
+4,334
| +74% | +US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TFG
FFC
AG
CI
JWM
CCC
PRI
MWA
Latko Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Latko Wealth Management는 US$2.36억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Latko Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 15개 증가, 15개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 25,543주를 보유했으며 가치는 US$257만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust으로, 추정 금액은 US$243만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Latko Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$257만 상당의 25,543주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Latko Wealth Management로, 추정 증가액은 US$395만 규모예요.
- Latko Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- Latko Wealth Management는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Latko Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 75%를 차지해요.
- Latko Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Latko Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.36억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Latko Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.