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LWM
Latko Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
23,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+23,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 1,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,08%
Posição
39
Nova
3
Aumentada
15
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,95 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 872 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 416 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 593 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,22% |
| 2 | Tecnologia | 4,25% |
| 3 | Saúde | 2,05% |
| 4 | Financeiro | 0,46% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 50,6 mi | 21,46% |
67.508
-873
| -1% | -US$ 636 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 31 mi | 13,18% |
102.476
-4.993
| -5% | -US$ 1,41 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 20,4 mi | 8,68% |
387.366
-24.435
| -6% | -US$ 1,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 17,8 mi | 7,57% |
34.130
-4.866
| -12% | -US$ 2,43 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,1 mi | 5,15% |
382.593
+27.483
| +8% | +US$ 872 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,5 mi | 4,03% |
12.720
-122
| -1% | -US$ 88,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,32 mi | 3,96% |
12.655
-803
| -6% | -US$ 552 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,25 mi | 3,93% |
62.362
+714
| +1% | +US$ 98 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,68 mi | 3,68% |
121.792
+56.771
| +87% | +US$ 3,95 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 8,12 mi | 3,45% |
84.959
-3.166
| -4% | -US$ 299 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 7,65 mi | 3,25% |
226.197
-4.863
| -2% | -US$ 161 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,02 mi | 2,98% |
87.157
+1.369
| +2% | +US$ 106 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,49 mi | 2,33% |
45.942
-3.538
| -7% | -US$ 387 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,82 mi | 2,05% |
37.505
-2.827
| -7% | -US$ 331 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 4,59 mi | 1,95% |
39.046
-5.033
| -11% | -US$ 593 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,93 mi | 1,67% |
13.573
+31
| +0,2% | +US$ 8,87 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,85 mi | 1,63% |
10.312
+2.522
| +32% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,73 mi | 1,58% |
5.430
+91
| +2% | +US$ 60,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,98 mi | 1,26% |
34.545
-1.485
| -4% | -US$ 125 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,57 mi | 1,09% |
+25.543
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,96 mi | 0,83% |
23.837
+1.115
| +5% | +US$ 91,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,43 mi | 0,61% |
18.485
+341
| +2% | +US$ 25 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,38 mi | 0,59% |
11.106
+2.646
| +31% | +US$ 319 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 989 mil | 0,42% |
4.942
-271
| -5% | -US$ 55,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 984 mil | 0,42% |
10.186
+4.334
| +74% | +US$ 416 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TFG
FFC
AG
CI
JWM
CCC
PRI
MWA
Revisão da carteira de Latko Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Latko Wealth Management detinha 39 posições avaliadas em US$ 236 mi, alta de 15% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Latko Wealth Management mostra 3 novas, 15 aumentaram, 15 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 25.543 ações no valor de US$ 2,57 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Latko Wealth Management no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 25.543 ações no valor de US$ 2,57 mi.
- Latko Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,95 mi.
- A maior redução de Latko Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Latko Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de Latko Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 236 mi no T2 2026.
- Latko Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Latko Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Latko Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.