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BFA

Brown Financial Advisory Ativos da carteira

AUM US$ 239 mi Giro 15,09%
Retorno est. (1 ano) 25,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,17%
Retorno est. (1 ano)
+25,98%
Retorno est. (3 anos)
+66,3%
Retorno est. (5 anos)
+57,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,7 mi
Fluxo de capital (%)
2,38%
10 maiores posições (%)
91,18%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 6,14 mi
2
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 1,86 mi
3
ícone de COKE
Coca-Cola Consolidated
COKE
+US$ 480 mil
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 236 mil
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 223 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 523 mil
2
ícone de XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+US$ 393 mil
3
ícone de IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+US$ 342 mil
4
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 294 mil
5
ícone de SXT
Sensient Technologies
SXT
+US$ 226 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,74%
2 Tecnologia 1,19%
3 Financeiro 1,14%
4 Consumo discricionário 0,38%
5 Bens de consumo básico 0,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 101 mi 42,28%
1.151.975
+71.955
+7% +US$ 6,14 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VB
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 44,8 mi 18,72%
147.831
+6.479
+5% +US$ 1,86 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de DEXC
3
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 276 mi
US$ 35,5 mi 14,82%
429.629
+2.288
+0,5% +US$ 176 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IWB
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 11,1 mi 4,65%
27.165
-194
-0,7% -US$ 76,9 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SPDW
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 10,4 mi 4,34%
206.062
-1.660
-0,8% -US$ 82,3 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VONE
6
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
US$ 7,17 mi 3%
21.172
-18
-0,1% -US$ 5,9 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AVDE
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
US$ 2,28 mi 0,95%
25.603
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,07 mi 0,86%
4.135
-146
-3% -US$ 70,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IWF
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 2,06 mi 0,86%
16.563
-905
-5% -US$ 109 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,67 mi 0,7%
2.236
-38
-2% -US$ 27,7 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SPEM
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
US$ 1,49 mi 0,62%
28.757
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AAPL
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,23 mi 0,51%
4.253
-704
-14% -US$ 201 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MSFT
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,12 mi 0,47%
3.014
-257
-8% -US$ 104 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPHY
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
US$ 1,08 mi 0,45%
45.996
+3.154
+7% +US$ 73,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 1,08 mi 0,45%
15.092
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IWD
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 957 mil 0,4%
3.949
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de ABBV
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 831 mil 0,35%
3.303
-419
-11% -US$ 90,1 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VYM
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 802 mil 0,33%
5.074
-1.222
-19% -US$ 191 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 778 mil 0,32%
2.102
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SPSM
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 653 mil 0,27%
11.331
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SXT
21
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,69 bi
US$ 561 mil 0,23%
4.551
-2.028
-31% -US$ 226 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 555 mil 0,23%
744
-21
-3% -US$ 15,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AMZN
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 552 mil 0,23%
2.318
-210
-8% -US$ 52,7 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IWM
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 520 mil 0,22%
1.732
-79
-4% -US$ 22,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de COKE
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
US$ 493 mil 0,21%
+2.580
Nova +US$ 480 mil
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3

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GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 239 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee AUM de US$ 239 mi 22,35% Retorno est. (1 ano)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York AUM de US$ 239 mi 23,2% Retorno est. (1 ano)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois AUM de US$ 239 mi 4,56% Retorno est. (1 ano)
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 240 mi 21,38% Retorno est. (1 ano)
BFA
Bright Financial Advisors Portage, Michigan AUM de US$ 239 mi 20,04% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Brown Financial Advisory no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Brown Financial Advisory detinha 53 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 19% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Brown Financial Advisory mostra 4 novas, 5 aumentaram, 23 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Coca-Cola Consolidated: 2.580 ações no valor de US$ 493 mil. A maior venda foi de Fidelity Total Bond ETF, estimada em US$ 523 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Brown Financial Advisory no T2 2026 foi Coca-Cola Consolidated: 2.580 ações no valor de US$ 493 mil.
  • Brown Financial Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,14 mi.
  • A maior redução de Brown Financial Advisory em T2 2026 foi em Sensient Technologies, com um corte estimado de US$ 226 mil.
  • Brown Financial Advisory encerrou totalmente sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 523 mil.
  • As dez maiores posições de Brown Financial Advisory representam 91% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2026.
  • Brown Financial Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Brown Financial Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Brown Financial Advisory referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.