Brown Financial Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Brown Financial Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Brown Financial Advisoryは53銘柄を保有し、保有額は$2.39億でした。前四半期の$2.02億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

Brown Financial Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、5件増加しました、23件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCoca-Cola Consolidatedで、保有株数は2,580株、評価額は$49.3万でした。 最も大きな売却はFidelity Total Bond ETFで、推定額は$52.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Brown Financial Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Cola Consolidatedで、株数は2,580株、評価額は$49.3万でした。
• Brown Financial Advisoryは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$614万でした。
• Brown Financial Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSensient Technologiesで、推定$22.6万相当を減らしました。
• Brown Financial Advisoryは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Brown Financial Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの91%を占めています。
• Brown Financial Advisoryは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Brown Financial Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.39億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のBrown Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。