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CFGF
Compass Financial Group (Florida) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.37億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
16.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.25%
1年予想リターン
+16.05%
3年間の予想リターン
+44.14%
5年予想リターン
+43.24%
10年間の推定リターン
+142.74%
AUM
$2.37億
運用資産残高の伸び率
+$1493万
(+6.7%)
資金フロー
-$418万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.09%
保有額
52
新規
5
買い増し
9
減少
35
解消
1
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$476万 |
| 2 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+$210万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$27.9万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$20.1万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$19.6万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.97% |
| 2 | 情報技術 | 0.56% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.16% |
| 4 | ヘルスケア | 0.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3263万 | 13.79% |
43,571
-2,484
| -5% | -$181万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2053万 | 8.67% |
48,145
-2,556
| -5% | -$105万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1616万 | 6.83% |
130,115
-10,485
| -7% | -$126万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1403万 | 5.93% |
259,744
-2,446
| -0.9% | -$12.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1103万 | 4.66% |
29,800
-1,593
| -5% | -$57万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1058万 | 4.47% |
209,475
-1,004
| -0.5% | -$5.08万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1057万 | 4.47% |
88,830
-3,417
| -4% | -$39.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $982万 | 4.15% |
244,216
-2,555
| -1% | -$9.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
$1.63億
| $895万 | 3.78% |
239,489
-1,044
| -0.4% | -$3.77万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $795万 | 3.36% |
164,506
-876
| -0.5% | -$4.22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $742万 | 3.13% |
104,107
-1,741
| -2% | -$12.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $724万 | 3.06% |
134,097
-1,360
| -1% | -$7.47万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $641万 | 2.71% |
67,777
-360
| -0.5% | -$3.41万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $640万 | 2.7% |
286,925
-1,548
| -0.5% | -$3.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $476万 | 2.01% |
+94,673
| 新規 | +$476万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $467万 | 1.97% |
53,133
-1,411
| -3% | -$12万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $388万 | 1.64% |
98,165
+1,294
| +1% | +$4.96万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $370万 | 1.57% |
40,802
-2,109
| -5% | -$18.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $329万 | 1.39% |
65,041
-697
| -1% | -$3.52万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $322万 | 1.36% |
42,580
+241
| +0.6% | +$2.05万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $310万 | 1.31% |
58,014
-367
| -0.6% | -$1.96万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $285万 | 1.21% |
28,826
-1,539
| -5% | -$15.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $271万 | 1.15% |
26,894
-397
| -1% | -$3.99万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $243万 | 1.03% |
36,104
-76
| -0.2% | -$5,079 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $242万 | 1.02% |
25,641
-185
| -0.7% | -$1.75万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
AL
MWA
TCM
BTIM
1L
RF
SAM
CPI
Compass Financial Group (Florida)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Financial Group (Florida)は52銘柄を保有し、保有額は$2.37億でした。前四半期の$2.22億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Compass Financial Group (Florida)の2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、9件増加しました、35件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、保有株数は94,673株、評価額は$476万でした。 最も大きな売却はabrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFで、推定額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Compass Financial Group (Florida)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は94,673株、評価額は$476万でした。
- Compass Financial Group (Florida)は2026年第2四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.96万でした。
- Compass Financial Group (Florida)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$181万相当を減らしました。
- Compass Financial Group (Florida)は2026年第2四半期にabrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$212万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Financial Group (Florida)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.37億のポートフォリオの60%を占めています。
- Compass Financial Group (Florida)は2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Compass Financial Group (Florida)のポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.37億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Financial Group (Florida)の 13F報告書 に基づいています。