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CFGF
Compass Financial Group (Florida) 投資組合持股
AUM
US$2.37億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
16.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.25%
1年估算報酬率
+16.05%
3年估算報酬率
+44.14%
5年估算報酬率
+43.24%
10年估算報酬率
+142.74%
AUM
US$2.37億
AUM 成長
+US$1493萬
(+6.7%)
資金流向
-US$418萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.09%
持股
52
新
5
增持
9
減碼
35
已平倉
1
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$476萬 |
| 2 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$210萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$27.9萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$19.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$212萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$181萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$161萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$134萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.97% |
| 2 | 科技 | 0.56% |
| 3 | 通訊服務 | 0.16% |
| 4 | 醫療保健 | 0.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3263萬 | 13.79% |
43,571
-2,484
| -5% | -US$181萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2053萬 | 8.67% |
48,145
-2,556
| -5% | -US$105萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1616萬 | 6.83% |
130,115
-10,485
| -7% | -US$126萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1403萬 | 5.93% |
259,744
-2,446
| -0.9% | -US$12.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1103萬 | 4.66% |
29,800
-1,593
| -5% | -US$57萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1058萬 | 4.47% |
209,475
-1,004
| -0.5% | -US$5.08萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1057萬 | 4.47% |
88,830
-3,417
| -4% | -US$39.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$982萬 | 4.15% |
244,216
-2,555
| -1% | -US$9.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.63億
| US$895萬 | 3.78% |
239,489
-1,044
| -0.4% | -US$3.77萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$795萬 | 3.36% |
164,506
-876
| -0.5% | -US$4.22萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$742萬 | 3.13% |
104,107
-1,741
| -2% | -US$12.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$724萬 | 3.06% |
134,097
-1,360
| -1% | -US$7.47萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$641萬 | 2.71% |
67,777
-360
| -0.5% | -US$3.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$640萬 | 2.7% |
286,925
-1,548
| -0.5% | -US$3.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$476萬 | 2.01% |
+94,673
| 新 | +US$476萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$467萬 | 1.97% |
53,133
-1,411
| -3% | -US$12萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$388萬 | 1.64% |
98,165
+1,294
| +1% | +US$4.96萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$370萬 | 1.57% |
40,802
-2,109
| -5% | -US$18.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$329萬 | 1.39% |
65,041
-697
| -1% | -US$3.52萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$322萬 | 1.36% |
42,580
+241
| +0.6% | +US$2.05萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$310萬 | 1.31% |
58,014
-367
| -0.6% | -US$1.96萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$285萬 | 1.21% |
28,826
-1,539
| -5% | -US$15.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$271萬 | 1.15% |
26,894
-397
| -1% | -US$3.99萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$243萬 | 1.03% |
36,104
-76
| -0.2% | -US$5,079 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$242萬 | 1.02% |
25,641
-185
| -0.7% | -US$1.75萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
AL
MWA
TCM
BTIM
1L
RF
SAM
CPI
Compass Financial Group (Florida)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Financial Group (Florida)持有52個部位，價值US$2.37億，較前一季的US$2.22億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Compass Financial Group (Florida)的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加9檔、減碼35檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共94,673股，價值US$476萬。 最大的一筆賣出是abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF，估計金額為US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和通訊服務。
- Compass Financial Group (Florida)在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共買進94,673股，價值US$476萬。
- Compass Financial Group (Florida)在2026年第2季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$4.96萬。
- Compass Financial Group (Florida)在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$181萬。
- Compass Financial Group (Florida)於2026年第2季完全出清abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF，估計賣出金額為US$212萬。
- 在2026年第2季，Compass Financial Group (Florida)的投資組合規模為US$2.37億，前十大持股占60%。
- Compass Financial Group (Florida)在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Compass Financial Group (Florida)的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$2.37億。
根據Compass Financial Group (Florida)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。