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CFGF
Compass Financial Group (Florida) Posiciones de la cartera
AUM
USD 237 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
16.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.74%
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 4.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.09%
Posición
52
Nuevas
5
Aumentadas
9
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 279 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 201 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 196 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.97% |
| 2 | Tecnología | 0.56% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.16% |
| 4 | Atención médica | 0.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 32.6 M | 13.79% |
43,571
-2,484
| -5% | -USD 1.81 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 20.5 M | 8.67% |
48,145
-2,556
| -5% | -USD 1.05 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 16.2 M | 6.83% |
130,115
-10,485
| -7% | -USD 1.26 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 14 M | 5.93% |
259,744
-2,446
| -0.9% | -USD 127 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11 M | 4.66% |
29,800
-1,593
| -5% | -USD 570 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 10.6 M | 4.47% |
209,475
-1,004
| -0.5% | -USD 50.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 10.6 M | 4.47% |
88,830
-3,417
| -4% | -USD 391 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 9.8 M | 4.15% |
244,216
-2,555
| -1% | -USD 98.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 163 M
| USD 8.95 M | 3.78% |
239,489
-1,044
| -0.4% | -USD 37.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 7.95 M | 3.36% |
164,506
-876
| -0.5% | -USD 42.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.42 M | 3.13% |
104,107
-1,741
| -2% | -USD 121 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 7.24 M | 3.06% |
134,097
-1,360
| -1% | -USD 74.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 6.41 M | 2.71% |
67,777
-360
| -0.5% | -USD 34.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 6.4 M | 2.7% |
286,925
-1,548
| -0.5% | -USD 34.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 4.76 M | 2.01% |
+94,673
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.67 M | 1.97% |
53,133
-1,411
| -3% | -USD 120 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 3.88 M | 1.64% |
98,165
+1,294
| +1% | +USD 49.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 3.7 M | 1.57% |
40,802
-2,109
| -5% | -USD 186 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.29 M | 1.39% |
65,041
-697
| -1% | -USD 35.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.22 M | 1.36% |
42,580
+241
| +0.6% | +USD 20.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 3.1 M | 1.31% |
58,014
-367
| -0.6% | -USD 19.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.85 M | 1.21% |
28,826
-1,539
| -5% | -USD 152 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.71 M | 1.15% |
26,894
-397
| -1% | -USD 39.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 2.43 M | 1.03% |
36,104
-76
| -0.2% | -USD 5.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.42 M | 1.02% |
25,641
-185
| -0.7% | -USD 17.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AL
MWA
TCM
BTIM
1L
RF
SAM
CPI
Revisión del portafolio de Compass Financial Group (Florida) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Financial Group (Florida) mantenía 52 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Compass Financial Group (Florida) muestra 5 nuevos, Aumentaron 9, 35 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94,673 acciones con un valor de USD 4.76 M. La mayor venta fue abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, por un valor estimado de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Compass Financial Group (Florida) en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94,673 acciones por un valor de USD 4.76 M.
- Compass Financial Group (Florida) fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.6 k.
- La mayor reducción de Compass Financial Group (Florida) durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Compass Financial Group (Florida) cerró por completo su posición en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.12 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Financial Group (Florida) representan 60% de su cartera de USD 237 M en T2 2026.
- Compass Financial Group (Florida) abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Financial Group (Florida) aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de Compass Financial Group (Florida) correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.