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LWM
Latko Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
23.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 1.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.08%
Posición
39
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.95 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 872 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 416 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 636 k |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 593 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Tecnología | 4.25% |
| 3 | Atención médica | 2.05% |
| 4 | Finanzas | 0.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 50.6 M | 21.46% |
67,508
-873
| -1% | -USD 636 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 31 M | 13.18% |
102,476
-4,993
| -5% | -USD 1.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 20.4 M | 8.68% |
387,366
-24,435
| -6% | -USD 1.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 17.8 M | 7.57% |
34,130
-4,866
| -12% | -USD 2.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.1 M | 5.15% |
382,593
+27,483
| +8% | +USD 872 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.5 M | 4.03% |
12,720
-122
| -1% | -USD 88.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.32 M | 3.96% |
12,655
-803
| -6% | -USD 552 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.25 M | 3.93% |
62,362
+714
| +1% | +USD 98 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.68 M | 3.68% |
121,792
+56,771
| +87% | +USD 3.95 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 8.12 M | 3.45% |
84,959
-3,166
| -4% | -USD 299 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.65 M | 3.25% |
226,197
-4,863
| -2% | -USD 161 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.02 M | 2.98% |
87,157
+1,369
| +2% | +USD 106 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.49 M | 2.33% |
45,942
-3,538
| -7% | -USD 387 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.82 M | 2.05% |
37,505
-2,827
| -7% | -USD 331 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.59 M | 1.95% |
39,046
-5,033
| -11% | -USD 593 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.93 M | 1.67% |
13,573
+31
| +0.2% | +USD 8.87 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.85 M | 1.63% |
10,312
+2,522
| +32% | +USD 1.02 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.73 M | 1.58% |
5,430
+91
| +2% | +USD 60.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.98 M | 1.26% |
34,545
-1,485
| -4% | -USD 125 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.57 M | 1.09% |
+25,543
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.96 M | 0.83% |
23,837
+1,115
| +5% | +USD 91.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.43 M | 0.61% |
18,485
+341
| +2% | +USD 25 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.38 M | 0.59% |
11,106
+2,646
| +31% | +USD 319 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 989 k | 0.42% |
4,942
-271
| -5% | -USD 55.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 984 k | 0.42% |
10,186
+4,334
| +74% | +USD 416 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TFG
FFC
AG
CI
JWM
CCC
PRI
MWA
Revisión del portafolio de Latko Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Latko Wealth Management mantenía 39 posiciones por un valor de USD 236 M, un aumento de 15% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Latko Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 15, 15 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 25,543 acciones con un valor de USD 2.57 M. La mayor venta fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Latko Wealth Management en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 25,543 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- Latko Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.95 M.
- La mayor reducción de Latko Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Latko Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de Latko Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 236 M en T2 2026.
- Latko Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Latko Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de Latko Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.