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LWM

Latko Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,13 Mio. $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,08 %
Position
39
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,95 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,57 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,02 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+871.884 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+416.295 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+2,43 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,41 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,28 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+635.716 $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+592.571 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,22 %
2 Technologie 4,25 %
3 Gesundheitswesen 2,05 %
4 Finanzwesen 0,46 %
5 Kommunikationsdienste 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
50,6 Mio. $ 21,46 %
67.508
-873
-1 % -635.716 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
31 Mio. $ 13,18 %
102.476
-4.993
-5 % -1,41 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
20,4 Mio. $ 8,68 %
387.366
-24.435
-6 % -1,28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DIA-Symbol
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
17,8 Mio. $ 7,57 %
34.130
-4.866
-12 % -2,43 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,15 %
382.593
+27.483
+8 % +871.884 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,03 %
12.720
-122
-1 % -88.451 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,32 Mio. $ 3,96 %
12.655
-803
-6 % -552.480 $
2024 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,25 Mio. $ 3,93 %
62.362
+714
+1 % +97.986 $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,68 Mio. $ 3,68 %
121.792
+56.771
+87 % +3,95 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DGRW-Symbol
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,45 %
84.959
-3.166
-4 % -299.113 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
7,65 Mio. $ 3,25 %
226.197
-4.863
-2 % -161.147 $
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,98 %
87.157
+1.369
+2 % +106.133 $
2024 Q3
7 Quartale
VGT-Symbol
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,33 %
45.942
-3.538
-7 % -387.393 $
2024 Q3
7 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,05 %
37.505
-2.827
-7 % -330.894 $
2024 Q3
7 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,95 %
39.046
-5.033
-11 % -592.571 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,93 Mio. $ 1,67 %
13.573
+31
+0,2 % +8.867 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,85 Mio. $ 1,63 %
10.312
+2.522
+32 % +1,02 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,73 Mio. $ 1,58 %
5.430
+91
+2 % +60.664 $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,26 %
34.545
-1.485
-4 % -124.952 $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,09 %
+25.543
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,83 %
23.837
+1.115
+5 % +91.681 $
2024 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,61 %
18.485
+341
+2 % +25.021 $
2024 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,59 %
11.106
+2.646
+31 % +318.985 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
988.882 $ 0,42 %
4.942
-271
-5 % -55.719 $
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
983.790 $ 0,42 %
10.186
+4.334
+74 % +416.295 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Frederick Financial Consultants Frederick, Maryland 236 Mio. $ AUM 27,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
ASO Group Road Town 236 Mio. $ AUM
CI
Ceera Investments Bellaire, Texas 236 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Johnson Wealth Management Grand Forks, North Dakota 236 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California 236 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRI
Prepared Retirement Institute Lansdale, Pennsylvania 235 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
MN Wealth Advisors Overland Park, Kansas 235 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Latko Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Latko Wealth Management 39 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Latko Wealth Management für Q2 2026 weist 3 neu, 15 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 25.543 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Latko Wealth Management im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 25.543 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Latko Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Latko Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
  • Latko Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.962 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Latko Wealth Management machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Latko Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Latko Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Latko Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .