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CFGF

Compass Financial Group (Florida) Portfolio-Positionen

AUM 237 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,74 %
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss
-4,18 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,09 %
Position
52
Neu
5
Aufgestockt
9
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,76 Mio. $
2
COM-Symbol
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
+2,1 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+279.372 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+201.165 $
5
V-Symbol
Visa
V
+195.837 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+2,12 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,81 Mio. $
3
HYS-Symbol
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+1,61 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+1,34 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,97 %
2 Technologie 0,56 %
3 Kommunikationsdienste 0,16 %
4 Gesundheitswesen 0,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,6 Mio. $ 13,79 %
43.571
-2.484
-5 % -1,81 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
20,5 Mio. $ 8,67 %
48.145
-2.556
-5 % -1,05 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
16,2 Mio. $ 6,83 %
130.115
-10.485
-7 % -1,26 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
PRF-Symbol
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
14 Mio. $ 5,93 %
259.744
-2.446
-0,9 % -127.352 $
2019 Q1
29 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11 Mio. $ 4,66 %
29.800
-1.593
-5 % -569.595 $
2016 Q4
38 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,47 %
209.475
-1.004
-0,5 % -50.795 $
2021 Q3
19 Quartale
SPYG-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,47 %
88.830
-3.417
-4 % -390.643 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,15 %
244.216
-2.555
-1 % -98.829 $
2025 Q3
3 Quartale
KOCT-Symbol
9
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
163 Mio. $
8,95 Mio. $ 3,78 %
239.489
-1.044
-0,4 % -37.740 $
2024 Q3
7 Quartale
DFNM-Symbol
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
7,95 Mio. $ 3,36 %
164.506
-876
-0,5 % -42.245 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,13 %
104.107
-1.741
-2 % -121.271 $
2023 Q3
11 Quartale
DFIV-Symbol
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,06 %
134.097
-1.360
-1 % -74.742 $
2023 Q3
11 Quartale
IEF-Symbol
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,71 %
67.777
-360
-0,5 % -34.068 $
2023 Q4
10 Quartale
CGCP-Symbol
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,7 %
286.925
-1.548
-0,5 % -34.628 $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,01 %
+94.673
Neu +4,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,97 %
53.133
-1.411
-3 % -120.380 $
2017 Q4
34 Quartale
DFLV-Symbol
17
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,64 %
98.165
+1.294
+1 % +49.555 $
2023 Q1
13 Quartale
SPTM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,57 %
40.802
-2.109
-5 % -185.600 $
2017 Q4
34 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,39 %
65.041
-697
-1 % -35.207 $
2018 Q4
30 Quartale
IAU-Symbol
20
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,36 %
42.580
+241
+0,6 % +20.458 $
2020 Q1
25 Quartale
JBND-Symbol
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,31 %
58.014
-367
-0,6 % -19.633 $
2024 Q3
7 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,21 %
28.826
-1.539
-5 % -152.274 $
2021 Q1
21 Quartale
MINT-Symbol
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,15 %
26.894
-397
-1 % -39.923 $
2015 Q4
42 Quartale
VWOB-Symbol
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,03 %
36.104
-76
-0,2 % -5.079 $
2025 Q3
3 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,02 %
25.641
-185
-0,7 % -17.495 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AL
ADE LLC Baltimore, Maryland 237 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Miller Wealth Advisors Ridgeway, Colorado 237 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTIM
BancFirst Trust & Investment Management Oklahoma City, Oklahoma 237 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1L
10Elms LLP Tulsa, Oklahoma 236 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
RetireMitten Financial Milford, Michigan 237 Mio. $ AUM
SAM
Sequent Asset Management Houston, Texas 237 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners III New York 237 Mio. $ AUM 59,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Financial Group (Florida) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Financial Group (Florida) 52 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Financial Group (Florida) für Q2 2026 weist 5 neu, 9 erhöht, 35 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.673 Aktien im Wert von 4,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF mit einem geschätzten Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Compass Financial Group (Florida) im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.673 Aktien im Wert von 4,76 Mio. $.
  • Compass Financial Group (Florida) hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49.555 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Financial Group (Florida) im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Compass Financial Group (Florida) hat seine Position in abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Financial Group (Florida) machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • Compass Financial Group (Florida) eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Financial Group (Florida) stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Financial Group (Florida) für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .