Compass Financial Group (Florida)s Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Financial Group (Florida) Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,55 Mio. $	Verkaufen	164.097 -409	-0,2 %	-19.421 $	3,14 %	11
2026 Q2	7,95 Mio. $	Verkaufen	164.506 -876	-0,5 %	-42.245 $	3,36 %	10
2026 Q1	7,93 Mio. $	Verkaufen	165.382 -1.048	-0,6 %	-50.785 $	3,57 %	10
2025 Q4	8,02 Mio. $	Verkaufen	166.430 -3.648	-2 %	-175.777 $	3,54 %	10
2025 Q3	8,16 Mio. $	Verkaufen	170.078 -6.363	-4 %	-302.630 $	3,66 %	8
2025 Q2	8,37 Mio. $	Verkaufen	176.441 -1.562	-0,9 %	-73.812 $	4,2 %	7
2025 Q1	8,47 Mio. $	Verkaufen	178.003 -5.664	-3 %	-271.212 $	4,35 %	6
2024 Q4	8,77 Mio. $	Verkaufen	183.667 -6.223	-3 %	-299.448 $	4,2 %	7
2024 Q3	9,22 Mio. $	Kaufen	189.890 +2.383	+1 %	+114.915 $	4,27 %	7
2024 Q2	8,99 Mio. $	Verkaufen	187.507 -576	-0,3 %	-27.518 $	4,47 %	6
2024 Q1	9,04 Mio. $	Verkaufen	188.083 -883	-0,5 %	-42.622 $	4,82 %	7
2023 Q4	9,17 Mio. $	Kaufen	188.966 +17.545	+10 %	+828.778 $	5,16 %	6
2023 Q3	7,97 Mio. $	Kaufen	171.421 +3.643	+2 %	+172.356 $	4,84 %	8
2023 Q2	7,99 Mio. $	Verkaufen	167.778 -2.163	-1 %	-103.458 $	4,88 %	8
2023 Q1	8,21 Mio. $	Verkaufen	169.941 -1.938	-1 %	-93.182 $	5,15 %	8
2022 Q4	8,22 Mio. $	Kaufen	+171.879	Neu	+8,12 Mio. $	5,36 %	8

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,92 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 740 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Compass Financial Group (Florida): Q3 2026 im Rückblick

Compass Financial Group (Florida) verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q3 2026 um 0,25 %, verkaufte schätzungsweise 19.421 $ und hielt danach 164.097 Aktien im Wert von 7,55 Mio. $. Die Position macht 3,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Compass Financial Group (Florida) meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 9,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 233 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Financial Group (Florida) 164.097 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 7,55 Mio. $.
Compass Financial Group (Florida) verkaufte 409 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.421 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 3,14 % des Portfolios von Compass Financial Group (Florida) aus und war dessen Position auf Rang 11.
Compass Financial Group (Florida) meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Compass Financial Group (Florida) in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 9,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 233 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Compass Financial Group (Florida) für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .